صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۳,۸۴۵ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۳۴ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۰۹ | ۳۵.۲۴ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۶۹ % | ۱۰,۰۷۶ | ۶.۳۶ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۳,۸۴۵ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۳۲ | ۵۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۰۵ | ۳۵.۲۵ % | ۱,۰۶۱ | ۰.۶۷ % | ۱۰,۰۷۶ | ۶.۳۶ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۳,۸۳۵ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۹۰ | ۵۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۰۶ | ۳۵.۶۹ % | ۱,۰۴۹ | ۰.۶۶ % | ۱۰,۰۷۶ | ۶.۳۳ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۳,۸۳۵ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۸۸ | ۵۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۰۶ | ۳۵.۷ % | ۱,۰۲۳ | ۰.۶۴ % | ۱۰,۰۷۶ | ۶.۳۳ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۳,۸۷۶ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۷۵ | ۵۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۸۶ | ۳۹.۳۶ % | ۱,۰۷۱ | ۰.۶۳ % | ۱۰,۰۹۶ | ۵.۹۸ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۳,۹۱۱ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۴۵۲ | ۴۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۲۵ | ۴۱.۸۲ % | ۱,۰۵۸ | ۰.۶۷ % | ۱۰,۱۳۶ | ۶.۳۷ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۳,۸۹۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۰۵ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۲۵ | ۴۱.۸۷ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۶۵ % | ۱۰,۱۱۶ | ۶.۳۷ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۳,۸۹۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۰۴ | ۴۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۹۸ | ۴۱.۶۷ % | ۱,۳۲۹ | ۰.۸۴ % | ۱۰,۱۱۶ | ۶.۳۷ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۳,۸۹۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۰۳ | ۴۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۹۸ | ۴۱.۶۸ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۸۲ % | ۱۰,۱۱۶ | ۶.۳۷ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۳,۸۵۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۹۲ | ۴۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۶۴ | ۴۲.۱۵ % | ۱,۲۷۱ | ۰.۸ % | ۱۰,۰۰۶ | ۶.۲۷ % |