ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۳,۹۴۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۵۵	۵۶.۶۹ %	۰	۰ %	۵۸,۸۶۰	۳۷.۶۸ %	۹۸۶	۰.۶۳ %	۳,۸۷۳	۲.۴۸ %
۲۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۳,۹۱۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۱۰	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۵۸,۸۶۰	۳۷.۶۵ %	۹۶۵	۰.۶۲ %	۳,۸۶۱	۲.۴۷ %
۲۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۳,۹۱۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۰۹	۵۶.۷۶ %	۰	۰ %	۵۸,۸۶۰	۳۷.۶۶ %	۹۴۵	۰.۶۱ %	۳,۸۶۱	۲.۴۷ %
۲۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳,۹۱۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۰۸	۵۶.۷۶ %	۰	۰ %	۵۸,۸۶۰	۳۷.۶۷ %	۹۲۵	۰.۵۹ %	۳,۸۶۱	۲.۴۷ %
۲۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۳,۹۰۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۱۹	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۵۸,۶۵۲	۳۷.۵۴ %	۹۰۵	۰.۵۸ %	۳,۹۴۹	۲.۵۳ %
۲۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۳,۷۷۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۰	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۵۸,۶۵۲	۳۷.۶ %	۸۸۴	۰.۵۷ %	۳,۸۸۹	۲.۴۹ %
۲۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳,۷۶۲	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۱۱	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۵۸,۶۵۲	۳۷.۶۳ %	۸۶۵	۰.۵۶ %	۳,۸۷۳	۲.۴۹ %
۲۸۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۳,۷۴۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۳۸	۵۶.۹۶ %	۰	۰ %	۵۸,۲۱۴	۳۷.۴۱ %	۱,۱۴۶	۰.۷۴ %	۳,۸۷۷	۲.۴۹ %
۲۸۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۳,۷۳۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۰۹	۵۶.۹ %	۰	۰ %	۵۸,۲۱۴	۳۷.۴۳ %	۱,۱۲۶	۰.۷۲ %	۳,۹۵۷	۲.۵۴ %
۲۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۳,۷۳۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۰۸	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۵۸,۲۱۴	۳۷.۴۳ %	۱,۱۰۵	۰.۷۱ %	۳,۹۵۷	۲.۵۴ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...258 »