ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۳۸,۵۷۴	۲۱.۲۷ %	۱۹,۶۴۷	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۳۹	۲۷.۷ %	۶۷,۲۴۸	۳۷.۰۸ %	۱,۲۸۳	۰.۷۱ %	۴,۳۹۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۳۸,۳۲۶	۲۱.۱۷ %	۱۹,۵۶۸	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۱۳	۲۷.۷۴ %	۶۷,۲۱۵	۳۷.۱۳ %	۲,۴۷۴	۱.۳۷ %	۳,۲۰۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۳۷,۹۸۷	۲۱.۰۱ %	۱۹,۴۹۵	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۲۱	۲۷.۸۳ %	۶۷,۱۸۲	۳۷.۱۶ %	۲,۶۱۲	۱.۴۴ %	۳,۲۱۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۳۷,۵۵۲	۲۰.۸۵ %	۱۹,۲۵۳	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۹۸	۲۷.۹۲ %	۶۸,۰۵۰	۳۷.۷۸ %	۱,۷۶۸	۰.۹۸ %	۳,۲۲۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۳۷,۰۴۷	۲۰.۶۳ %	۱۹,۲۴۸	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۲۶	۲۸.۰۹ %	۶۸,۰۱۷	۳۷.۸۸ %	۱,۵۷۰	۰.۸۷ %	۳,۲۲۸	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۳۷,۰۱۰	۲۰.۶۲ %	۱۹,۳۶۰	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۳	۲۸.۰۳ %	۶۷,۹۸۴	۳۷.۸۸ %	۱,۵۷۰	۰.۸۸ %	۳,۲۳۴	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۳۷,۰۱۰	۲۰.۶۳ %	۱۹,۳۶۰	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۹۲	۲۸.۰۳ %	۶۷,۹۵۱	۳۷.۸۷ %	۱,۵۷۰	۰.۸۸ %	۳,۲۴۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۳۷,۰۱۰	۲۰.۶۳ %	۱۹,۳۶۰	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۷۲	۲۸.۰۳ %	۶۷,۹۱۸	۳۷.۸۶ %	۱,۵۷۰	۰.۸۸ %	۳,۲۴۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۳۷,۸۷۹	۶.۸۱ %	۱۹,۹۰۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۶	۹.۰۴ %	۶۷,۸۸۵	۱۲.۲۱ %	۳۷۶,۸۴۵	۶۷.۷۷ %	۳,۲۵۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۳۸,۱۱۰	۶.۸۵ %	۲۰,۱۵۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۶۱	۹.۰۴ %	۶۷,۸۵۲	۱۲.۲ %	۳۷۶,۳۴۵	۶۷.۶۹ %	۳,۲۶۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...258 »