ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۶۱,۲۳۰	۱۱.۰۱ %	۲۰,۶۹۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۸۲۸	۳۳.۲۵ %	۲۸۴,۹۱۷	۵۱.۲۵ %	۸۸۷	۰.۱۶ %	۳,۳۳۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۶۱,۲۳۰	۱۱.۰۲ %	۲۰,۶۹۵	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۶۴	۳۳.۲۵ %	۲۸۴,۷۷۷	۵۱.۲۵ %	۸۸۷	۰.۱۶ %	۳,۳۴۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۶۱,۳۴۶	۱۰.۹۳ %	۲۰,۷۰۸	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۶۰۹	۳۲.۸۸ %	۲۸۶,۶۴۷	۵۱.۰۶ %	۴,۷۴۷	۰.۸۵ %	۳,۳۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۶۰,۳۵۱	۱۰.۷۳ %	۲۰,۶۳۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۲۹	۳۲.۸۵ %	۲۸۶,۵۰۶	۵۰.۹۵ %	۶,۷۱۳	۱.۱۹ %	۳,۳۵۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۵۹,۶۹۴	۱۰.۶۴ %	۲۰,۶۶۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۴۲	۳۲.۸۲ %	۲۹۱,۳۷۵	۵۱.۹۳ %	۱,۹۰۶	۰.۳۴ %	۳,۳۶۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۵۹,۹۹۱	۱۰.۶۷ %	۲۰,۸۹۸	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۲۵۵	۳۲.۷۹ %	۲۹۱,۲۳۲	۵۱.۸۲ %	۲,۲۴۱	۰.۴ %	۳,۳۶۸	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۵۹,۱۱۲	۱۰.۵۵ %	۲۰,۷۹۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۱۴	۳۲.۸۶ %	۲۹۱,۰۸۹	۵۱.۹۶ %	۱,۷۴۲	۰.۳۱ %	۳,۳۷۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۵۹,۱۱۲	۱۰.۵۶ %	۲۰,۷۹۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۵۰	۳۲.۸۶ %	۲۹۰,۹۴۶	۵۱.۹۵ %	۱,۷۴۲	۰.۳۱ %	۳,۳۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۵۹,۱۱۲	۱۰.۵۶ %	۲۰,۷۹۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۸۶	۳۲.۸۶ %	۲۹۰,۸۰۳	۵۱.۹۴ %	۱,۷۴۳	۰.۳۱ %	۳,۳۸۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۵۹,۱۱۲	۱۰.۵۷ %	۲۰,۷۹۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۲۱	۳۲.۸۸ %	۲۹۲,۰۹۰	۵۲.۲۲ %	۴۴	۰.۰۱ %	۳,۳۹۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...258 »