صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۳۲,۲۵۲ | ۱۸.۰۳ % | ۲۱,۰۰۴ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۱۸ | ۲۸.۷۴ % | ۶۷,۲۴۷ | ۳۷.۵۹ % | ۴,۹۲۸ | ۲.۷۶ % | ۲,۰۲۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۳۲,۲۵۲ | ۱۸.۰۴ % | ۲۱,۰۰۴ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۹۷ | ۲۸.۷۴ % | ۶۷,۲۱۴ | ۳۷.۵۹ % | ۴,۹۲۸ | ۲.۷۶ % | ۲,۰۳۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۳۲,۲۵۲ | ۱۸.۰۴ % | ۲۱,۰۰۴ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۷۵ | ۲۸.۷۴ % | ۶۷,۱۸۱ | ۳۷.۵۸ % | ۴,۹۲۸ | ۲.۷۶ % | ۲,۰۴۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۳۲,۲۱۷ | ۱۷.۸۴ % | ۲۱,۱۴۵ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۳۶ | ۲۸.۴۲ % | ۶۸,۰۸۰ | ۳۷.۶۹ % | ۵,۷۸۸ | ۳.۲ % | ۲,۰۵۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۳۱,۷۲۱ | ۱۷.۵۸ % | ۲۰,۸۹۱ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۱۴ | ۲۸.۴۳ % | ۶۸,۰۴۷ | ۳۷.۷ % | ۶,۴۵۳ | ۳.۵۸ % | ۲,۰۵۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۳۱,۵۹۹ | ۱۷.۴۴ % | ۲۰,۸۱۹ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۹۳ | ۲۸.۳۱ % | ۶۸,۰۱۴ | ۳۷.۵۴ % | ۷,۳۶۴ | ۴.۰۷ % | ۲,۰۶۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۳۱,۶۸۰ | ۱۷.۱۷ % | ۲۰,۸۰۳ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۷۳ | ۲۷.۷۹ % | ۶۷,۹۸۱ | ۳۶.۸۴ % | ۱,۵۶۲ | ۰.۸۵ % | ۱۱,۲۱۳ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۳۱,۸۵۹ | ۱۷.۲۴ % | ۲۰,۸۸۲ | ۱۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۰۲ | ۲۷.۷۶ % | ۶۷,۹۴۸ | ۳۶.۷۷ % | ۱,۵۹۲ | ۰.۸۶ % | ۱۱,۲۲۱ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۳۱,۸۵۹ | ۱۷.۲۴ % | ۲۰,۸۸۲ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۸۱ | ۲۷.۷۶ % | ۶۷,۹۱۵ | ۳۶.۷۶ % | ۱,۵۹۲ | ۰.۸۶ % | ۱۱,۲۲۸ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۳۱,۸۵۹ | ۱۷.۲۵ % | ۲۰,۸۸۲ | ۱۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۵۹ | ۲۷.۷۵ % | ۶۷,۸۸۲ | ۳۶.۷۵ % | ۱,۵۹۲ | ۰.۸۶ % | ۱۱,۲۳۶ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % |