ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۴۱,۰۱۰	۲۲.۱۸ %	۲۰,۸۴۶	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۰۳	۲۷.۶۹ %	۶۷,۸۴۹	۳۶.۶۹ %	۱,۲۴۴	۰.۶۷ %	۲,۷۷۹	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۴۱,۱۱۹	۲۲.۱۵ %	۲۰,۸۴۱	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۸۷	۲۷.۵۷ %	۶۷,۸۱۶	۳۶.۵۳ %	۱,۸۹۳	۱.۰۲ %	۲,۷۸۷	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۴۱,۱۰۵	۲۲.۱۳ %	۲۰,۹۳۳	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۷۰	۲۷.۵۵ %	۶۷,۸۱۲	۳۶.۵۱ %	۱,۹۲۶	۱.۰۴ %	۲,۷۹۴	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۴۰,۸۸۵	۲۱.۹۹ %	۲۰,۴۵۷	۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۶۱	۲۷.۵۱ %	۶۷,۷۷۹	۳۶.۴۵ %	۲,۴۶۷	۱.۳۳ %	۳,۲۱۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۴۲,۰۵۹	۲۲.۴۷ %	۲۰,۱۱۹	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۳۴	۲۷.۳۱ %	۶۷,۷۴۶	۳۶.۱۹ %	۱,۲۰۸	۰.۶۵ %	۴,۹۴۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۴۲,۰۵۹	۲۲.۴۷ %	۲۰,۱۱۹	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۱۳	۲۷.۳۱ %	۶۷,۷۱۳	۳۶.۱۸ %	۱,۲۰۸	۰.۶۵ %	۴,۹۵۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۴۲,۰۵۹	۲۲.۴۸ %	۲۰,۱۱۹	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۹۲	۲۷.۳ %	۶۷,۶۸۰	۳۶.۱۷ %	۱,۲۰۸	۰.۶۵ %	۴,۹۶۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۴۲,۱۱۵	۲۲.۵ %	۲۰,۵۵۰	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۸۹	۲۷.۲۹ %	۶۷,۶۴۷	۳۶.۱۳ %	۱,۴۳۷	۰.۷۷ %	۴,۳۷۹	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۴۲,۱۹۵	۲۲.۵۲ %	۲۱,۵۵۴	۱۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۳۴	۲۷.۴۵ %	۶۷,۶۱۴	۳۶.۰۸ %	۱,۴۷۹	۰.۷۹ %	۳,۱۲۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۴۲,۹۹۵	۲۲.۹ %	۲۱,۵۱۹	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۳۲	۲۷.۴۵ %	۶۷,۵۸۱	۳۶ %	۹۷۸	۰.۵۲ %	۳,۱۲۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...258 »