صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۳۲,۰۴۳ | ۱۸.۷۸ % | ۱۶,۹۲۴ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۶۹ | ۳۰.۲۸ % | ۶۷,۵۴۹ | ۳۹.۵۸ % | ۱۵۱ | ۰.۰۹ % | ۲,۳۰۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۳۱,۴۰۵ | ۱۸.۵۷ % | ۱۷,۷۲۳ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۶۳ | ۳۰.۰۸ % | ۶۷,۵۱۶ | ۳۹.۹۳ % | ۱۵۱ | ۰.۰۹ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۳۰,۸۵۲ | ۱۷.۹۳ % | ۱۷,۷۱۹ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۹۰ | ۲۹.۹۲ % | ۶۷,۴۸۳ | ۳۹.۲۱ % | ۳,۱۴۳ | ۱.۸۳ % | ۱,۴۲۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۳۱,۳۱۸ | ۱۷.۸۵ % | ۱۷,۷۷۰ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۲۶ | ۲۸.۶۳ % | ۶۷,۴۵۰ | ۳۸.۴۵ % | ۳,۹۹۷ | ۲.۲۸ % | ۴,۶۶۱ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۳۱,۳۱۸ | ۱۷.۸۶ % | ۱۷,۷۷۰ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۰۵ | ۲۸.۶۳ % | ۶۷,۴۱۷ | ۳۸.۴۴ % | ۳,۹۹۷ | ۲.۲۸ % | ۴,۶۶۹ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۳۱,۳۱۸ | ۱۷.۸۶ % | ۱۷,۷۷۰ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۸۳ | ۲۸.۶۲ % | ۶۷,۳۸۴ | ۳۸.۴۳ % | ۳,۹۹۶ | ۲.۲۸ % | ۴,۶۷۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۳۱,۶۵۴ | ۱۸.۰۱ % | ۱۷,۹۲۲ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۵۱ | ۲۸.۵۳ % | ۶۷,۳۵۱ | ۳۸.۳۲ % | ۴,۰۰۳ | ۲.۲۸ % | ۴,۶۸۴ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۳۱,۸۹۶ | ۱۷.۹۸ % | ۲۱,۰۶۸ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۲۶ | ۲۹.۰۴ % | ۶۷,۳۱۸ | ۳۷.۹۴ % | ۳,۶۳۳ | ۲.۰۵ % | ۲,۰۰۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۳۲,۰۶۲ | ۱۸ % | ۲۰,۹۷۳ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۱۱ | ۲۸.۹۲ % | ۶۷,۲۸۵ | ۳۷.۷۷ % | ۴,۲۹۰ | ۲.۴۱ % | ۲,۰۱۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۳۲,۳۴۳ | ۱۸.۱۲ % | ۲۱,۱۰۳ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۷۶ | ۲۸.۸۴ % | ۶۷,۲۸۰ | ۳۷.۶۹ % | ۴,۲۷۰ | ۲.۳۹ % | ۲,۰۲۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |