صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۳۴,۴۸۳ | ۱۷.۹۱ % | ۱۳,۱۶۵ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۰۰۸ | ۴۳.۱۱ % | ۵۶,۵۸۲ | ۲۹.۳۹ % | ۴,۵۸۴ | ۲.۳۸ % | ۷۱۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۳۳,۸۲۸ | ۱۷.۲۵ % | ۱۳,۱۷۵ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۹۱۸ | ۴۲.۲۸ % | ۶۱,۶۰۷ | ۳۱.۴۱ % | ۳,۹۳۲ | ۲.۰۱ % | ۶۷۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۳۴,۳۲۴ | ۱۷.۴۴ % | ۱۳,۱۷۵ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۱۰۸ | ۴۲.۲۳ % | ۶۱,۶۰۶ | ۳۱.۳۱ % | ۳,۸۸۹ | ۱.۹۸ % | ۶۸۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۳۴,۳۲۴ | ۱۷.۴۹ % | ۱۳,۱۷۵ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۰۸۵ | ۴۲.۳۵ % | ۶۱,۵۷۶ | ۳۱.۳۸ % | ۳,۳۵۵ | ۱.۷۱ % | ۶۹۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۳۴,۵۹۸ | ۱۷.۷۷ % | ۱۳,۰۵۳ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۵۳ | ۴۱.۶۴ % | ۶۱,۵۴۶ | ۳۱.۶۲ % | ۳,۳۴۸ | ۱.۷۲ % | ۱,۰۶۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۳۱,۲۳۶ | ۱۵.۹۲ % | ۱۲,۹۸۸ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۱۹ | ۴۱.۴۵ % | ۶۱,۵۱۶ | ۳۱.۳۶ % | ۸,۰۶۱ | ۴.۱۱ % | ۱,۰۶۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۳۰,۲۷۲ | ۱۵.۸۵ % | ۱۲,۷۳۱ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۵۹ | ۴۰.۴۹ % | ۶۱,۴۸۶ | ۳۲.۱۹ % | ۷,۵۶۶ | ۳.۹۶ % | ۱,۶۲۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۳۰,۲۷۲ | ۱۵.۸۵ % | ۱۲,۷۳۱ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۳۷ | ۴۰.۴۹ % | ۶۱,۴۵۶ | ۳۲.۱۸ % | ۷,۵۶۶ | ۳.۹۶ % | ۱,۶۲۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۳۰,۸۲۵ | ۱۶.۰۳ % | ۱۲,۷۳۹ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۱۹ | ۴۰.۲۲ % | ۶۱,۴۲۶ | ۳۱.۹۵ % | ۸,۸۴۸ | ۴.۶ % | ۱,۰۹۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۳۰,۸۲۵ | ۱۶.۰۴ % | ۱۲,۷۳۹ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۹۷ | ۴۰.۲۲ % | ۶۱,۳۹۵ | ۳۱.۹۴ % | ۸,۸۴۸ | ۴.۶ % | ۱,۰۹۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |