صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۱۱۶,۵۸۷ | ۹.۳۴ % | ۱۵۰,۷۴۷ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۲۵۴ | ۴۱.۳۷ % | ۱۸۰,۱۷۷ | ۱۴.۴۴ % | ۲۶۸,۸۳۱ | ۲۱.۵۴ % | ۱۵,۲۴۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۱۱۶,۹۸۴ | ۹.۳۶ % | ۱۵۰,۸۹۲ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۰۱۱ | ۴۱.۲۸ % | ۱۸۰,۰۸۸ | ۱۴.۴۱ % | ۲۷۴,۸۲۹ | ۲۱.۹۸ % | ۱۱,۳۵۷ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۱۱۵,۷۱۵ | ۹.۲۵ % | ۱۵۳,۲۸۵ | ۱۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۷۶۹ | ۴۱.۲۳ % | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۴.۳۹ % | ۲۷۴,۸۲۹ | ۲۱.۹۷ % | ۱۱,۲۱۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۱۱۵,۷۱۵ | ۹.۲۶ % | ۱۵۳,۲۸۵ | ۱۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۵۲۶ | ۴۱.۲۵ % | ۱۸۲,۶۶۳ | ۱۴.۶۱ % | ۲۷۱,۶۲۴ | ۲۱.۷۳ % | ۱۱,۰۷۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۱۱۵,۷۱۵ | ۹.۲۶ % | ۱۵۳,۲۸۵ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۲۸۴ | ۴۱.۲۴ % | ۱۸۲,۵۷۴ | ۱۴.۶۱ % | ۲۷۱,۶۲۴ | ۲۱.۷۴ % | ۱۰,۹۳۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۱۱۵,۷۱۵ | ۹.۲۷ % | ۱۵۳,۲۸۵ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۰۴۲ | ۴۱.۲۴ % | ۱۸۲,۴۸۵ | ۱۴.۶۱ % | ۲۷۱,۶۲۴ | ۲۱.۷۵ % | ۱۰,۷۹۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۱۱۵,۷۱۵ | ۹.۲۷ % | ۱۵۳,۲۸۵ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۸۰۱ | ۴۱.۲۳ % | ۱۸۲,۳۹۶ | ۱۴.۶۱ % | ۲۷۱,۶۲۴ | ۲۱.۷۶ % | ۱۰,۶۵۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۱۱۵,۷۱۵ | ۹.۲۷ % | ۱۵۳,۲۸۵ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۵۵۹ | ۴۱.۲۳ % | ۱۸۲,۳۰۷ | ۱۴.۶۱ % | ۲۷۱,۶۲۴ | ۲۱.۷۶ % | ۱۰,۵۱۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۱۱۵,۷۱۵ | ۹.۲۸ % | ۱۵۳,۲۸۵ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۳۱۸ | ۴۱.۲۳ % | ۱۸۲,۲۱۹ | ۱۴.۶۱ % | ۲۷۱,۵۵۶ | ۲۱.۷۷ % | ۱۰,۳۷۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۱۱۱,۱۱۶ | ۸.۵۶ % | ۱۴۸,۹۶۶ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۰۷۷ | ۳۹.۶ % | ۲۰۲,۳۶۷ | ۱۵.۵۹ % | ۲۸۹,۰۹۷ | ۲۲.۲۷ % | ۳۲,۴۶۰ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |