صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۸۰,۲۶۴ | ۶.۲۵ % | ۱۴۷,۲۵۳ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۰۹۱ | ۴۱.۷۶ % | ۲۰۲,۳۶۷ | ۱۵.۷۶ % | ۳۰۴,۶۷۹ | ۲۳.۷۳ % | ۱۳,۰۵۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۸۳,۶۱۱ | ۶.۴۸ % | ۱۵۰,۷۱۷ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۸۴۳ | ۴۱.۵۶ % | ۲۰۲,۲۶۸ | ۱۵.۶۹ % | ۳۰۴,۶۷۸ | ۲۳.۶۳ % | ۱۲,۲۱۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۸۵,۰۲۰ | ۶.۶۶ % | ۱۳۶,۰۱۹ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۵۹۴ | ۴۱.۹۸ % | ۲۰۲,۱۶۹ | ۱۵.۸۴ % | ۳۰۵,۵۰۵ | ۲۳.۹۴ % | ۱۱,۶۲۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۸۴,۱۰۹ | ۶.۴۵ % | ۱۳۶,۴۱۵ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۳۴۶ | ۴۱.۰۸ % | ۲۰۲,۰۷۱ | ۱۵.۵۱ % | ۳۳۳,۹۲۵ | ۲۵.۶۲ % | ۱۱,۳۲۰ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۸۱,۵۳۲ | ۶.۲۹ % | ۱۳۲,۸۴۵ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۰۹۸ | ۴۱.۲۷ % | ۲۰۱,۹۷۲ | ۱۵.۵۸ % | ۳۳۴,۰۵۹ | ۲۵.۷۶ % | ۱۱,۱۵۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۸۱,۵۳۲ | ۶.۲۹ % | ۱۳۲,۸۴۵ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۸۵۰ | ۴۱.۲۶ % | ۲۰۱,۸۷۳ | ۱۵.۵۷ % | ۳۳۴,۰۵۹ | ۲۵.۷۷ % | ۱۱,۰۰۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۸۱,۵۳۲ | ۶.۳ % | ۱۳۲,۸۴۵ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۶۰۲ | ۴۱.۲۹ % | ۲۰۱,۷۷۵ | ۱۵.۵۹ % | ۳۳۳,۰۰۸ | ۲۵.۷۲ % | ۱۰,۸۴۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۷۳,۴۹۰ | ۵.۷۸ % | ۱۱۷,۱۶۶ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۳۵۴ | ۴۲.۰۳ % | ۲۰۱,۶۷۶ | ۱۵.۸۶ % | ۳۳۳,۷۹۳ | ۲۶.۲۶ % | ۱۰,۸۴۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۷۰,۵۵۲ | ۵.۵۵ % | ۱۰۷,۳۶۲ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۱۰۷ | ۴۲.۰۳ % | ۲۰۱,۵۷۸ | ۱۵.۸۶ % | ۳۳۳,۰۸۲ | ۲۶.۲۱ % | ۲۴,۲۳۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۷۱,۰۹۳ | ۵.۵۵ % | ۱۱۶,۸۹۲ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۸۰۶ | ۴۲.۷۵ % | ۲۰۱,۴۷۹ | ۱۵.۷۲ % | ۳۳۳,۲۳۷ | ۲۶ % | ۱۱,۰۱۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |