صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۱۱۲,۷۷۱ | ۸.۶۵ % | ۱۵۰,۲۵۹ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۲۸۹ | ۴۱.۳ % | ۲۰۲,۲۶۸ | ۱۵.۵۲ % | ۲۸۷,۹۵۴ | ۲۲.۱ % | ۱۱,۶۹۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۱۱۲,۷۷۱ | ۸.۶۶ % | ۱۵۰,۲۵۹ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۰۳۸ | ۴۱.۳ % | ۲۰۲,۱۶۹ | ۱۵.۵۲ % | ۲۸۷,۲۷۴ | ۲۲.۰۵ % | ۱۲,۲۱۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۱۱۲,۷۷۱ | ۸.۶۷ % | ۱۵۰,۲۵۹ | ۱۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۷۸۷ | ۴۱.۳۲ % | ۲۰۲,۰۷۱ | ۱۵.۵۳ % | ۲۸۶,۴۸۳ | ۲۲.۰۱ % | ۱۲,۰۶۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۱۰۹,۵۲۱ | ۸.۴۶ % | ۱۴۷,۶۵۴ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۸۴۰ | ۴۱.۵۷ % | ۲۰۱,۹۷۲ | ۱۵.۶۱ % | ۲۸۵,۰۵۴ | ۲۲.۰۳ % | ۱۱,۹۱۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۱۰۷,۰۰۲ | ۸.۱۹ % | ۱۴۴,۷۰۰ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۵۸۹ | ۴۱.۱۳ % | ۲۰۱,۸۷۳ | ۱۵.۴۵ % | ۳۰۴,۱۶۱ | ۲۳.۲۷ % | ۱۱,۶۷۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۱۰۴,۸۷۳ | ۸.۱۳ % | ۱۴۲,۶۶۰ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۳۳۹ | ۴۱.۶۷ % | ۲۰۲,۸۶۰ | ۱۵.۷۳ % | ۲۹۰,۳۴۹ | ۲۲.۵۱ % | ۱۱,۵۲۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۸۳,۳۲۹ | ۶.۵ % | ۱۴۴,۹۶۳ | ۱۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۰۸۹ | ۴۱.۸۷ % | ۲۰۲,۷۶۱ | ۱۵.۸۱ % | ۲۸۸,۰۴۵ | ۲۲.۴۵ % | ۲۶,۶۳۴ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۷۶,۷۲۶ | ۵.۹۸ % | ۱۴۰,۰۷۹ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۸۴۰ | ۴۱.۸۵ % | ۲۰۲,۶۶۳ | ۱۵.۸ % | ۲۸۸,۱۰۰ | ۲۲.۴۶ % | ۳۸,۲۱۹ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۷۶,۷۲۶ | ۵.۹۸ % | ۱۴۰,۰۷۹ | ۱۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۵۹۰ | ۴۱.۸۵ % | ۲۰۲,۵۶۴ | ۱۵.۸ % | ۲۸۸,۱۰۰ | ۲۲.۴۷ % | ۳۸,۰۶۵ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۷۶,۷۲۶ | ۵.۹۹ % | ۱۴۰,۰۷۹ | ۱۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۳۴۱ | ۴۱.۸۵ % | ۲۰۲,۴۶۵ | ۱۵.۸ % | ۲۸۸,۰۹۸ | ۲۲.۴۸ % | ۳۷,۹۱۱ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |