صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۹۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۰۷,۹۵۹ | ۸.۹ % | ۱۴۹,۹۳۶ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۳۹۵ | ۴۵.۴۴ % | ۱۸۰,۰۸۸ | ۱۴.۸۴ % | ۲۱۳,۰۲۲ | ۱۷.۵۵ % | ۱۲,۲۲۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۱۰۸,۰۳۷ | ۸.۸۶ % | ۱۵۵,۰۸۳ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۰۸۱ | ۴۵.۲۲ % | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۴.۷۷ % | ۲۱۳,۵۳۵ | ۱۷.۵۲ % | ۱۲,۱۱۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۱۱۱,۶۵۶ | ۹.۲ % | ۱۴۵,۵۶۷ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۰۵۹ | ۴۵.۴۲ % | ۱۸۲,۶۶۳ | ۱۵.۰۶ % | ۲۱۱,۳۰۵ | ۱۷.۴۲ % | ۱۲,۱۷۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۱۱۰,۰۸۸ | ۹.۰۹ % | ۱۴۳,۹۴۸ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۹۰۴ | ۴۵.۵۱ % | ۱۸۲,۵۷۴ | ۱۵.۰۸ % | ۲۱۲,۰۶۰ | ۱۷.۵۲ % | ۱۲,۰۷۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۱۱۳,۱۹۵ | ۹.۲۸ % | ۱۴۶,۰۹۵ | ۱۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۸۳۷ | ۴۵.۱۷ % | ۱۸۲,۴۸۵ | ۱۴.۹۶ % | ۲۱۶,۲۱۳ | ۱۷.۷۳ % | ۱۱,۷۸۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۱۱۷,۶۷۱ | ۹.۵۹ % | ۱۴۸,۲۷۶ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۸۸۹ | ۴۴.۸۹ % | ۱۸۲,۳۹۶ | ۱۴.۸۶ % | ۲۱۷,۳۶۲ | ۱۷.۷۱ % | ۱۱,۶۷۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۱۱۷,۶۷۱ | ۹.۵۹ % | ۱۴۸,۲۷۶ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۶۶۱ | ۴۴.۸۹ % | ۱۸۲,۳۰۷ | ۱۴.۸۶ % | ۲۱۷,۳۶۲ | ۱۷.۷۲ % | ۱۱,۵۶۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۱۱۷,۶۷۱ | ۹.۶ % | ۱۴۸,۲۷۶ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۵۲۳ | ۴۵.۸۷ % | ۱۸۲,۲۱۹ | ۱۴.۸۶ % | ۲۰۵,۲۶۱ | ۱۶.۷۴ % | ۱۱,۴۶۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۱۱۸,۵۷۸ | ۹.۴۵ % | ۱۴۲,۴۷۴ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۱۰۳ | ۴۴.۷۸ % | ۱۸۲,۱۳۰ | ۱۴.۵۱ % | ۲۳۹,۷۵۶ | ۱۹.۱ % | ۱۱,۳۵۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۱۱۶,۲۶۹ | ۹.۳ % | ۱۳۸,۹۴۹ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۷۵۳ | ۴۵.۰۲ % | ۱۸۲,۰۴۱ | ۱۴.۵۶ % | ۲۳۸,۶۷۶ | ۱۹.۰۹ % | ۱۱,۳۰۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |