صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۸۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۱۱۷,۶۴۰ | ۹.۶۱ % | ۱۵۹,۷۴۵ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۶۶۵ | ۴۴.۸۱ % | ۱۸۰,۹۷۶ | ۱۴.۷۸ % | ۲۰۵,۶۹۹ | ۱۶.۸ % | ۱۲,۹۰۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۱۱۳,۷۸۴ | ۹.۳۵ % | ۱۵۶,۶۵۸ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۲۹۹ | ۴۵.۰۴ % | ۱۸۰,۸۸۷ | ۱۴.۸۶ % | ۲۰۵,۲۳۴ | ۱۶.۸۶ % | ۱۳,۶۲۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۱۱۳,۷۸۴ | ۹.۳۵ % | ۱۵۶,۶۵۸ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۰۶۸ | ۴۵.۰۴ % | ۱۸۰,۷۹۸ | ۱۴.۸۶ % | ۲۰۵,۲۳۴ | ۱۶.۸۶ % | ۱۳,۵۱۴ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۱۱۳,۷۸۴ | ۹.۳۵ % | ۱۵۶,۶۵۸ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۸۳۷ | ۴۵.۰۳ % | ۱۸۰,۷۱۰ | ۱۴.۸۶ % | ۲۰۵,۲۰۹ | ۱۶.۸۷ % | ۱۳,۴۰۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۱۱۲,۳۱۶ | ۹.۲۵ % | ۱۴۱,۷۱۱ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۵۳۸ | ۴۵.۱۱ % | ۱۸۰,۶۲۱ | ۱۴.۸۸ % | ۲۰۵,۳۶۳ | ۱۶.۹۲ % | ۲۷,۳۷۲ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۱۱۱,۶۲۵ | ۹.۱۵ % | ۱۵۵,۳۶۲ | ۱۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۲۴۲ | ۴۵.۴۹ % | ۱۸۰,۵۳۲ | ۱۴.۷۹ % | ۲۰۶,۴۲۶ | ۱۶.۹۱ % | ۱۲,۴۸۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۱۱۱,۶۲۵ | ۹.۱۵ % | ۱۵۵,۳۶۲ | ۱۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۰۱۲ | ۴۵.۵ % | ۱۸۰,۴۴۳ | ۱۴.۷۹ % | ۲۰۵,۶۷۶ | ۱۶.۸۶ % | ۱۲,۸۳۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۱۱۱,۶۲۲ | ۹.۱۷ % | ۱۵۴,۱۵۴ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۱۹۴ | ۴۵.۳۷ % | ۱۸۰,۳۵۵ | ۱۴.۸۲ % | ۲۰۰,۶۷۸ | ۱۶.۴۹ % | ۱۹,۱۴۵ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۱۰۷,۹۵۹ | ۸.۸۹ % | ۱۴۹,۹۳۶ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۸۵۳ | ۴۵.۴۴ % | ۱۸۰,۲۶۶ | ۱۴.۸۴ % | ۲۱۳,۰۲۲ | ۱۷.۵۴ % | ۱۲,۴۴۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۱۰۷,۹۵۹ | ۸.۸۹ % | ۱۴۹,۹۳۶ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۶۲۴ | ۴۵.۴۴ % | ۱۸۰,۱۷۷ | ۱۴.۸۴ % | ۲۱۳,۰۲۲ | ۱۷.۵۵ % | ۱۲,۳۳۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |