ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۶۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۷۳,۵۸۰	۵.۷۶ %	۹۳,۹۱۴	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵,۰۰۵	۴۲.۶۸ %	۲۰۰,۳۹۴	۱۵.۶۹ %	۳۵۵,۵۶۴	۲۷.۸۴ %	۸,۶۰۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۵۶۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۷۴,۳۸۹	۵.۸۳ %	۹۳,۲۰۴	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۷۴۸	۴۲.۶۶ %	۲۰۰,۲۹۵	۱۵.۶۹ %	۳۵۴,۱۹۵	۲۷.۷۴ %	۹,۹۷۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۵۶۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۷۳,۵۷۶	۵.۷۶ %	۹۳,۰۱۳	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۴۹۲	۴۲.۶۶ %	۲۰۰,۱۹۷	۱۵.۶۸ %	۳۵۲,۸۲۶	۲۷.۶۴ %	۱۲,۲۵۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۵۶۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۷۱,۸۴۴	۵.۶۵ %	۹۰,۶۴۰	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۲۳۶	۴۲.۷۹ %	۲۰۰,۰۹۸	۱۵.۷۳ %	۳۵۲,۶۹۱	۲۷.۷۳ %	۱۲,۳۰۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۵۶۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۷۲,۴۷۲	۵.۸۲ %	۹۰,۰۶۸	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۹۷۹	۴۳.۷ %	۲۰۰,۰۰۰	۱۶.۰۷ %	۳۲۸,۴۸۶	۲۶.۳۹ %	۹,۷۷۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۵۶۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۷۲,۱۲۱	۵.۸ %	۹۰,۷۸۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۷۲۴	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۲۸,۲۴۷	۴۲.۴۵ %	۹,۶۲۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۵۶۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۷۲,۱۲۱	۵.۸ %	۹۰,۷۸۶	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۴۶۸	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۲۵,۱۹۰	۴۲.۲۲ %	۱۲,۳۳۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۵۶۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۷۲,۱۲۱	۵.۸ %	۹۰,۷۸۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۲۱۳	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۵۲۲,۱۸۱	۴۲.۰۳ %	۱۴,۲۱۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۵۶۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۷۲,۹۲۱	۵.۸۸ %	۹۰,۷۷۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۹۵۸	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۴۹۶,۰۳۷	۳۹.۹۹ %	۳۷,۷۷۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۱۵۷۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۷۱,۱۸۱	۵.۸ %	۸۸,۷۴۲	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۷۰۳	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۴۸۶,۹۳۳	۳۹.۶۸ %	۳۷,۵۲۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...153 154 155 156157158 159 160 161...253 »