صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۷۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۱۱۰,۷۸۳ | ۹.۰۸ % | ۱۵۰,۳۷۹ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۳۶۴ | ۴۴.۸۶ % | ۱۸۱,۸۶۴ | ۱۴.۹۱ % | ۲۱۸,۹۳۷ | ۱۷.۹۴ % | ۱۱,۹۴۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۱۱۲,۹۴۳ | ۹.۲ % | ۱۵۵,۲۴۲ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۱۲۰ | ۴۴.۵۷ % | ۱۸۱,۷۷۵ | ۱۴.۸۱ % | ۲۱۹,۶۳۹ | ۱۷.۸۹ % | ۱۱,۸۴۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۱۱۲,۲۲۴ | ۹.۱۶ % | ۱۵۴,۰۰۳ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۸۰۲ | ۴۴.۹۷ % | ۱۸۱,۶۸۶ | ۱۴.۸۳ % | ۲۱۵,۵۸۱ | ۱۷.۶ % | ۱۱,۷۳۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۱۱۲,۷۹۴ | ۹.۲ % | ۱۵۵,۱۱۷ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۵۶۷ | ۴۴.۸۸ % | ۱۸۱,۵۹۷ | ۱۴.۸ % | ۲۱۶,۰۶۱ | ۱۷.۶۱ % | ۱۱,۶۳۱ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۱۱۵,۷۳۲ | ۹.۳۹ % | ۱۵۸,۷۳۵ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۳۵۲ | ۴۴.۶۴ % | ۱۸۱,۵۰۹ | ۱۴.۷۲ % | ۲۰۵,۵۵۱ | ۱۶.۶۷ % | ۲۲,۰۴۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۱۱۵,۷۳۲ | ۹.۳۹ % | ۱۵۸,۷۳۵ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۱۱۹ | ۴۴.۶۴ % | ۱۸۱,۴۲۰ | ۱۴.۷۲ % | ۲۰۵,۵۵۱ | ۱۶.۶۸ % | ۲۱,۹۳۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۱۱۵,۷۳۲ | ۹.۳۹ % | ۱۵۸,۷۳۵ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۸۸۷ | ۴۴.۶۴ % | ۱۸۱,۳۳۱ | ۱۴.۷۲ % | ۲۰۵,۵۵۱ | ۱۶.۶۹ % | ۲۱,۸۲۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۱۱۰,۶۶۲ | ۹ % | ۱۵۷,۶۶۵ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۴۱۱ | ۴۴.۶۶ % | ۱۸۱,۲۴۲ | ۱۴.۷۳ % | ۲۰۵,۴۶۳ | ۱۶.۷ % | ۲۶,۹۴۷ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۱۱۰,۶۶۲ | ۹ % | ۱۵۷,۶۶۵ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۱۷۹ | ۴۴.۶۵ % | ۱۸۱,۱۵۳ | ۱۴.۷۳ % | ۲۰۵,۴۶۰ | ۱۶.۷۱ % | ۲۶,۸۳۹ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۱۱۸,۳۵۸ | ۹.۶۵ % | ۱۶۰,۳۲۹ | ۱۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۹۹۷ | ۴۴.۷۶ % | ۱۸۱,۰۶۵ | ۱۴.۷۶ % | ۲۰۵,۶۰۰ | ۱۶.۷۶ % | ۱۳,۲۱۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |