صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۱۰۴,۳۷۷ | ۸.۶ % | ۱۳۳,۴۷۹ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۴۰۹ | ۴۷.۵۱ % | ۱۸۰,۸۸۷ | ۱۴.۹۱ % | ۲۰۶,۵۶۷ | ۱۷.۰۳ % | ۱۲,۶۹۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۱۰۱,۶۵۶ | ۸.۳۹ % | ۱۳۱,۰۹۴ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۲۰۳ | ۴۷.۵۸ % | ۱۸۰,۷۹۸ | ۱۴.۹۳ % | ۲۰۹,۷۸۰ | ۱۷.۳۲ % | ۱۲,۶۸۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۱۰۵,۵۴۷ | ۸.۶۶ % | ۱۳۶,۸۳۷ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۷۷۴ | ۴۷.۲۲ % | ۱۸۰,۷۱۰ | ۱۴.۸۲ % | ۲۰۹,۱۴۷ | ۱۷.۱۵ % | ۱۲,۵۸۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۱۰۷,۸۷۵ | ۸.۸۱ % | ۱۴۰,۰۸۰ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۳۶۸ | ۴۶.۹۹ % | ۱۸۰,۶۲۱ | ۱۴.۷۵ % | ۲۰۹,۱۴۷ | ۱۷.۰۸ % | ۱۲,۴۷۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۱۰۷,۸۷۵ | ۸.۸۱ % | ۱۴۰,۰۸۰ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۱۳۰ | ۴۶.۹۹ % | ۱۸۰,۵۳۲ | ۱۴.۷۵ % | ۲۰۹,۱۴۷ | ۱۷.۰۹ % | ۱۲,۳۶۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۱۰۷,۸۷۵ | ۸.۸۲ % | ۱۴۰,۰۸۰ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۸۹۳ | ۴۶.۹۸ % | ۱۸۰,۴۴۳ | ۱۴.۷۵ % | ۲۰۹,۱۴۷ | ۱۷.۰۹ % | ۱۲,۲۶۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۱۰۵,۸۵۲ | ۸.۶۷ % | ۱۴۰,۲۶۲ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۴۳۴ | ۴۷.۰۳ % | ۱۸۰,۳۵۵ | ۱۴.۷۷ % | ۲۰۸,۹۲۴ | ۱۷.۱۱ % | ۱۲,۵۹۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۱۰۵,۲۱۸ | ۸.۶۲ % | ۱۴۱,۰۷۸ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۰۷۱ | ۴۷.۰۲ % | ۱۸۰,۲۶۶ | ۱۴.۷۶ % | ۲۰۸,۹۴۸ | ۱۷.۱۱ % | ۱۲,۵۰۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۱۰۷,۴۳۰ | ۸.۷۵ % | ۱۴۴,۱۱۸ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۴۸۱ | ۴۶.۶۹ % | ۱۸۰,۱۷۷ | ۱۴.۶۷ % | ۲۱۱,۵۴۷ | ۱۷.۲۲ % | ۱۲,۵۲۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۱۰۷,۴۳۰ | ۸.۷۵ % | ۱۴۴,۱۱۸ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۲۴۴ | ۴۶.۶۹ % | ۱۸۰,۰۸۸ | ۱۴.۶۷ % | ۲۱۱,۵۰۶ | ۱۷.۲۳ % | ۱۲,۴۱۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |