ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۳۷,۱۹۱	۱۴.۱۹ %	۱۷,۰۹۱	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۵	۵۱.۴۷ %	۵۶,۶۰۹	۲۱.۶ %	۱۶,۱۳۶	۶.۱۶ %	۱۳۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۷,۱۹۱	۱۴.۲۳ %	۱۷,۰۹۱	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۴	۵۱.۶۳ %	۵۶,۵۸۱	۲۱.۶۵ %	۱۵,۳۸۶	۵.۸۹ %	۱۴۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۳۷,۱۹۱	۱۴.۳۵ %	۱۷,۰۹۱	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۳	۵۲.۰۶ %	۵۶,۵۸۴	۲۱.۸۴ %	۱۳,۲۰۷	۵.۱ %	۱۴۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۳۷,۴۹۸	۱۴.۵۲ %	۱۶,۸۹۹	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۷۹	۵۲.۲ %	۵۶,۵۵۷	۲۱.۹۱ %	۱۲,۲۸۹	۴.۷۶ %	۱۵۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۳۷,۱۰۰	۱۳.۶۷ %	۱۶,۵۶۸	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۲۴	۴۹.۹۵ %	۵۶,۵۲۹	۲۰.۸۴ %	۲۵,۴۷۳	۹.۳۹ %	۱۰۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۶,۹۴۹	۱۴.۵۸ %	۱۶,۲۲۶	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۵۹۴	۴۷.۱۹ %	۵۶,۵۰۲	۲۲.۳ %	۲۳,۹۸۱	۹.۴۶ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۳۶,۶۳۷	۱۴.۷۳ %	۱۵,۸۹۴	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۵۰	۴۸.۰۳ %	۵۶,۴۷۴	۲۲.۷۱ %	۲۰,۰۴۶	۸.۰۶ %	۱۷۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۳۵,۶۹۲	۱۴.۵۵ %	۱۵,۴۱۲	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۳۶	۴۸.۹۲ %	۵۶,۴۴۶	۲۳ %	۱۷,۶۰۶	۷.۱۸ %	۱۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۳۵,۶۹۲	۱۴.۶۲ %	۱۵,۴۱۲	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۳۵	۴۹.۱۸ %	۵۶,۴۱۹	۲۳.۱۲ %	۱۶,۳۲۰	۶.۶۹ %	۱۸۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۳۵,۶۹۲	۱۴.۶۴ %	۱۵,۴۱۲	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۳۴	۴۹.۲۴ %	۵۶,۳۹۱	۲۳.۱۳ %	۱۶,۰۵۵	۶.۵۹ %	۱۸۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...252 »