ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳,۸۶۹	۲.۰۹ %	۳۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۴۷	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۸۴,۵۸۶	۴۵.۶۸ %	۳,۱۳۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۳,۸۸۵	۲.۰۵ %	۳۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۴۶	۴۹.۲۳ %	۰	۰ %	۸۶,۰۷۲	۴۵.۴۴ %	۵,۸۶۸	۳.۱ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳,۸۴۸	۲.۰۳ %	۳۵۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۴۵	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۸۵,۲۲۴	۴۴.۹۸ %	۶,۸۰۱	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۴۷۵	۳.۴۲ %	۵۸۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۴۴	۴۹.۲۲ %	۰	۰ %	۸۵,۲۲۴	۴۴.۹۸ %	۳,۹۲۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶,۷۹۴	۳.۵۸ %	۱,۵۹۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۵۹	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۸۴,۷۱۰	۴۴.۶۹ %	۳,۴۰۸	۱.۸ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۷,۰۹۶	۳.۷۴ %	۱,۵۴۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۵۸	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۷	۴۴.۶۷ %	۳,۲۰۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷,۰۹۶	۳.۷۴ %	۱,۵۴۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۵۷	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۷	۴۴.۶۸ %	۳,۱۶۳	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷,۰۹۶	۳.۷۵ %	۱,۵۴۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۵۶	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۸۴,۵۲۷	۴۴.۶۵ %	۳,۰۸۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۷,۱۶۴	۳.۷۳ %	۱,۵۰۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۱۱	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۸۵,۳۴۵	۴۴.۳۸ %	۴,۲۶۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۷,۱۶۴	۳.۷۳ %	۱,۵۰۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۱۰	۴۸.۹ %	۰	۰ %	۸۵,۳۴۵	۴۴.۳۹ %	۴,۲۲۴	۲.۲ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...252 »