صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۱,۲۸۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۷۲ | ۴۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۰۲ | ۴۸.۸۵ % | ۲,۸۹۲ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱,۲۸۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۷۱ | ۴۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۰۲ | ۴۸.۸۶ % | ۲,۸۴۶ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱,۲۸۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۷۰ | ۴۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۰۲ | ۴۸.۸۷ % | ۲,۸۰۱ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱,۲۸۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۶۸ | ۴۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۸۸ | ۴۸.۵۹ % | ۳,۲۶۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱,۲۸۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۶۷ | ۴۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۸۹ | ۴۸.۶۶ % | ۳,۲۲۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱,۲۷۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۶۶ | ۴۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۶۳ | ۵۰.۴۲ % | ۳,۱۸۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱,۲۵۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۶۵ | ۴۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۳۰ | ۴۹.۷۱ % | ۴,۴۶۸ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱,۲۳۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۸۵ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۶۳ | ۴۶.۱۶ % | ۱۰,۶۴۹ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱,۲۳۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۸۴ | ۴۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۶۳ | ۴۶.۱۷ % | ۱۰,۶۰۳ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱,۲۳۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۸۲ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۶۳ | ۴۶.۱۸ % | ۱۰,۵۵۷ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |