صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۱,۲۲۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۰۱ | ۵۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۶۳ | ۴۶.۲۱ % | ۴,۹۳۵ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱,۸۸۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۷۱ | ۵۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۸۵ | ۴۶.۲۳ % | ۳,۴۳۹ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۱,۸۹۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۶۹ | ۵۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۱۳ | ۴۶.۲۵ % | ۳,۳۹۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱,۸۹۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۶۸ | ۵۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۱۳ | ۴۶.۲۶ % | ۳,۳۴۸ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۱,۸۹۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۶۷ | ۵۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۱۸ | ۴۶.۲۸ % | ۳,۳۰۳ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱,۸۹۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۶۶ | ۵۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۱۸ | ۴۶.۲۹ % | ۳,۲۵۷ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۱,۸۹۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۶۵ | ۵۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۱۸ | ۴۶.۳ % | ۳,۲۱۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۱,۸۹۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۶۳ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۱۸ | ۴۶.۳۱ % | ۳,۱۶۶ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۱,۹۰۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۶۲ | ۵۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۱۸ | ۴۶.۳۲ % | ۳,۱۲۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۱,۹۰۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۶۱ | ۵۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۰۹ | ۴۶.۰۴ % | ۴,۸۴۰ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |