صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۱,۳۸۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۵۳ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۸۲ | ۵۱.۷۷ % | ۲,۷۳۵ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۱,۳۸۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۵۱ | ۴۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۸۲ | ۵۱.۷۸ % | ۲,۶۹۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۱,۳۵۵ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۷۲ | ۴۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۸۳ | ۵۱.۷۳ % | ۲,۶۴۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۱,۳۳۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۹۳۷ | ۴۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۶۷ | ۴۹.۰۶ % | ۷,۶۱۵ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۱,۳۳۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۹۳۶ | ۴۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۶۷ | ۴۹.۰۷ % | ۷,۵۷۰ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۱,۳۳۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۱۴۶ | ۴۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۳۷ | ۴۸.۹۶ % | ۷,۵۲۵ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۱,۳۲۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۴۶ | ۴۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۰۵ | ۴۹ % | ۷,۵۵۶ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۱,۳۱۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۷۶ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۰۵ | ۴۹.۰۹ % | ۲,۴۹۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۱,۳۰۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۷۵ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۱۳ | ۴۸.۸۳ % | ۲,۹۴۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱,۳۰۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۷۳ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۱۳ | ۴۸.۸۴ % | ۲,۸۹۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |