ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۲,۴۵۹	۶.۱۴ %	۴,۸۶۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۷	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۸۵,۶۹۰	۴۲.۲۲ %	۱۲,۲۵۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۲,۴۵۹	۶.۱۵ %	۴,۸۶۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۶	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۰	۴۲.۱۷ %	۱۲,۱۵۷	۶ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۲۱,۵۸۲	۱۰.۶۵ %	۴,۹۸۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۵	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۱	۴۲.۱۸ %	۲,۹۰۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۲۱,۵۵۲	۱۰.۶۴ %	۵,۰۵۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۴	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۱	۴۲.۱۸ %	۲,۸۵۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۱,۵۵۲	۱۰.۶۴ %	۵,۰۵۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۳	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۱	۴۲.۱۹ %	۲,۸۱۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۲۱,۶۴۱	۱۰.۶۸ %	۵,۰۱۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۱	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۲	۴۲.۱۹ %	۲,۷۶۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۲۱,۵۲۶	۱۰.۶۳ %	۴,۹۹۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۵۹	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۲	۴۲.۲۱ %	۲,۷۲۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۲۱,۵۲۶	۱۰.۶۳ %	۴,۹۹۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۵۸	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۲	۴۲.۲۲ %	۲,۶۷۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۱,۵۲۶	۱۰.۶۴ %	۴,۹۹۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۵۷	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۲	۴۲.۲۳ %	۲,۶۳۳	۱.۳ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۲۱,۱۹۰	۱۰.۴۸ %	۴,۹۳۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۴۷	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸۵,۲۴۵	۴۲.۱۵ %	۲,۶۴۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...252 »