صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱,۸۹۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۶۰ | ۵۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۰۹ | ۴۶.۰۵ % | ۴,۷۹۴ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۳,۵۱۳ | ۱.۸۹ % | ۳۴۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۵۸ | ۵۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۰۹ | ۴۶.۰۱ % | ۲,۹۹۰ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۳,۵۱۳ | ۱.۹ % | ۳۴۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۵۷ | ۵۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۰۹ | ۴۶.۰۲ % | ۲,۹۴۵ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۳,۵۱۳ | ۱.۹ % | ۳۴۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۵۶ | ۵۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۰۹ | ۴۶.۰۳ % | ۲,۹۰۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۳,۶۸۴ | ۱.۹۹ % | ۳۴۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۵۵ | ۵۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۰۹ | ۴۶ % | ۲,۸۵۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۳,۷۴۴ | ۲ % | ۳۵۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۵۴ | ۴۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۳۹ | ۴۶.۵۸ % | ۲,۸۰۹ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۳,۸۴۶ | ۲.۰۵ % | ۳۵۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۵۲ | ۴۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۱۱ | ۴۶.۴۹ % | ۲,۸۰۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۳,۸۴۶ | ۲.۰۸ % | ۳۵۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۵۱ | ۵۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۱۰ | ۴۵.۹۳ % | ۲,۷۶۱ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۳,۸۶۹ | ۲.۰۹ % | ۳۵۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۵۰ | ۵۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۰۹۵ | ۴۵.۹۲ % | ۲,۷۳۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۳,۸۶۹ | ۲.۰۹ % | ۳۵۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۴۹ | ۵۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۰۴ | ۴۵.۶۷ % | ۳,۱۷۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |