صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۱۰۷,۱۰۰ | ۷.۹۶ % | ۹۵,۰۱۸ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۵۳۳ | ۴۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۴۸۵ | ۳۴.۳۸ % | ۳۳,۰۷۰ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۱۰۷,۱۰۰ | ۷.۹۷ % | ۹۵,۰۱۸ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۲۷۰ | ۴۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۷۸۸ | ۳۴.۳۶ % | ۳۲,۸۲۹ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۱۳۶,۱۸۲ | ۹.۹۸ % | ۱۰۵,۶۸۴ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۰۵۱ | ۴۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۹۸۵ | ۳۴.۰۶ % | ۶,۱۳۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | ۱۵۷,۱۳۷ | ۱۱.۴۳ % | ۹۵,۳۲۶ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۷۶۲ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۹۸۵ | ۳۳.۸۱ % | ۵,۸۹۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | ۱۵۷,۱۳۷ | ۱۱.۴۴ % | ۹۵,۳۲۶ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۵۰۰ | ۴۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۵۵۷ | ۳۳.۷۶ % | ۵,۶۵۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۱۶۰,۴۳۷ | ۱۱.۸۱ % | ۴۶,۲۶۲ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۸۵۰ | ۴۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۷ | ۳۵.۱۷ % | ۲۲,۷۹۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۱۹۵,۲۵۱ | ۱۴.۴ % | ۲۵,۲۵۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۰۴۸ | ۴۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۷ | ۳۵.۲۴ % | ۶,۳۸۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۱۹۵,۲۵۱ | ۱۴.۴۱ % | ۲۵,۲۵۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۷۸۶ | ۴۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۷ | ۳۵.۲۵ % | ۶,۱۴۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ | ۱۹۵,۲۵۱ | ۱۴.۴۱ % | ۲۵,۲۵۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۵۲۵ | ۴۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۷ | ۳۵.۲۶ % | ۵,۹۰۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۱۹۵,۲۵۱ | ۱۴.۴۲ % | ۲۵,۲۵۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۲۶۳ | ۴۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۷ | ۳۵.۲۸ % | ۵,۶۶۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |