صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۹۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۲۰۲,۱۸۹ | ۱۳.۹۲ % | ۲۸,۹۷۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۰,۳۵۶ | ۵۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۸۹۶ | ۳۲.۸۳ % | ۴,۰۸۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۲۰۴,۵۸۰ | ۱۳.۷۴ % | ۶۲,۲۷۰ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۰,۰۷۱ | ۴۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۶۳۵ | ۳۲.۱۴ % | ۳,۸۵۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۲۰۴,۵۸۰ | ۱۳.۷۴ % | ۶۲,۲۷۰ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۹,۷۸۶ | ۴۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۶۳۵ | ۳۲.۱۵ % | ۳,۶۲۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۲۰۴,۵۸۰ | ۱۳.۷۵ % | ۶۲,۲۷۰ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۹,۵۰۱ | ۴۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۳۶۰ | ۳۲.۱۵ % | ۳,۳۹۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۲۰۴,۷۰۹ | ۱۳.۷۸ % | ۶۳,۱۶۳ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۱۳۱ | ۴۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۴۵۳ | ۳۲.۴۷ % | ۳,۱۶۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۷۹,۳۳۴ | ۱۲.۵ % | ۲۹,۰۷۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۸,۷۰۰ | ۵۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۹۹۷ | ۳۴.۴۹ % | ۲,۹۳۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۸۱,۸۹۱ | ۱۲.۶۶ % | ۲۵,۵۰۸ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۸,۳۷۱ | ۵۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۲۳۲ | ۳۴.۲۶ % | ۸,۷۳۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۷۸,۸۸۸ | ۱۲.۴۹ % | ۲۶,۴۳۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۲۴۸ | ۵۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۶۸۲ | ۳۴.۴۱ % | ۸,۴۵۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۱۶۹,۲۹۳ | ۱۱.۸۹ % | ۳۰,۰۳۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۱۳۲ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۲۱۶ | ۳۴.۵ % | ۵,۹۴۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۱۶۹,۲۹۳ | ۱۱.۹ % | ۳۰,۰۳۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۸۵۱ | ۵۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۲۱۶ | ۳۴.۵۲ % | ۵,۷۱۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |