صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۸۹,۰۲۸ | ۷.۱۳ % | ۱۲۳,۱۲۵ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۹۴۹ | ۴۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۷۶۴ | ۳۷.۲۴ % | ۵,۰۰۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۸۷,۹۵۱ | ۶.۸۶ % | ۱۲۰,۴۱۶ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۶۹۸ | ۴۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۹۸۰ | ۳۷.۳۷ % | ۲۸,۵۷۲ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۸۸,۵۲۴ | ۶.۹۱ % | ۱۱۹,۹۹۲ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۲۴۲ | ۴۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۹۱۰ | ۳۵.۹ % | ۲۳,۵۰۲ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۸۸,۸۱۴ | ۶.۹۲ % | ۱۲۱,۳۴۹ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۹۸۵ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۵۳۱ | ۳۵.۹ % | ۴,۲۸۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۹۰,۰۸۱ | ۷.۰۱ % | ۱۲۱,۲۲۴ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۶۸۷ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۴۵۱ | ۳۵.۶۹ % | ۷,۱۰۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۹۰,۰۸۱ | ۷.۰۲ % | ۱۲۱,۲۲۴ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۴۱۷ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۴۱۲ | ۳۵.۵۵ % | ۸,۹۰۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۹۰,۰۸۱ | ۷.۰۲ % | ۱۲۱,۲۲۴ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۱۴۸ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۲۲۲ | ۳۵.۵۵ % | ۸,۶۶۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۹۱,۲۲۶ | ۷.۰۵ % | ۱۱۹,۴۴۱ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۸۷۳ | ۴۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۹۰۹ | ۳۵.۳۱ % | ۱۹,۶۸۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۹۱,۲۲۶ | ۷.۰۵ % | ۱۱۹,۴۴۱ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۶۰۵ | ۴۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۸۹۷ | ۳۵.۳۲ % | ۱۹,۴۴۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۹۱,۹۰۵ | ۷.۱ % | ۱۲۰,۳۰۲ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۳۱۶ | ۴۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۵۵۳ | ۳۵.۳۲ % | ۱۹,۲۰۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |