ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۲۰۶,۴۷۸	۱۴.۹ %	۲۵,۶۵۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۱۳۸	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۱۵,۴۹۱	۲۹.۹۷ %	۵,۴۲۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۲۰۴,۹۷۳	۱۴.۷۹ %	۲۵,۸۸۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۸۸۰	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۴۱۶,۹۰۹	۳۰.۰۸ %	۵,۲۱۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۲۰۶,۵۰۱	۱۴.۷۳ %	۲۶,۲۶۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۶۰۲	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۳۱,۴۶۸	۳۰.۷۸ %	۵,۰۷۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۲۰۷,۷۸۴	۱۴.۷۲ %	۲۶,۷۳۷	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۳۲۵	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۴۳۹,۳۹۸	۳۱.۱۴ %	۴,۸۵۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۲۱۰,۸۴۵	۱۴.۸۹ %	۲۷,۲۴۶	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۸۵۷	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۴۳۱,۰۱۱	۳۰.۴۴ %	۵,۱۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۲۱۰,۸۴۵	۱۴.۸۹ %	۲۷,۲۴۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۵۸۰	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۴۳۱,۰۱۱	۳۰.۴۵ %	۴,۹۰۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲۱۰,۸۴۵	۱۴.۹ %	۲۷,۲۴۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۳۰۴	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۴۳۰,۹۰۴	۳۰.۴۵ %	۴,۶۹۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۹۷,۵۶۷	۱۴.۰۶ %	۲۷,۶۳۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۰۱۷	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۴۳۲,۷۵۸	۳۰.۸ %	۶,۲۹۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۹۹,۱۴۵	۱۳.۷۹ %	۲۹,۲۳۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۴۹۸	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۴۶۸,۵۸۳	۳۲.۴۵ %	۴,۵۴۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۲۰۰,۵۳۲	۱۳.۸۲ %	۲۸,۴۳۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۱۷۶	۵۱.۲۹ %	۰	۰ %	۴۷۳,۴۲۶	۳۲.۶۳ %	۴,۳۱۸	۰.۳ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...252 »