صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۹۳,۸۵۶ | ۷.۱۶ % | ۱۲۲,۹۱۹ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۴۸۹ | ۴۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۱۴۲ | ۳۵.۷۱ % | ۳,۴۹۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۹۶,۶۲۳ | ۷.۳۷ % | ۱۲۳,۷۸۱ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۰۳۷ | ۴۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۴۷۸ | ۳۴.۶۷ % | ۱۸,۹۲۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۹۷,۳۶۶ | ۷.۳۹ % | ۱۲۲,۶۷۱ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۶۲۴ | ۴۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۰۴۸ | ۳۴.۲۴ % | ۱۸,۵۶۳ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۹۷,۶۰۱ | ۷.۴۱ % | ۱۲۲,۹۱۴ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۸۳۸ | ۴۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۵۷۵ | ۳۴.۲۷ % | ۴,۷۸۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۹۷,۶۲۵ | ۷.۳۳ % | ۱۲۴,۰۷۸ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۷۳۳ | ۴۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۶۵۴ | ۳۴.۵۷ % | ۹,۴۰۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۹۷,۹۰۷ | ۷.۳۴ % | ۱۲۵,۲۱۴ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۲۷۶ | ۴۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۸۹۵ | ۳۴.۵۶ % | ۲۷,۲۹۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۹۷,۹۰۷ | ۷.۳۴ % | ۱۲۵,۲۱۴ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۰۰۹ | ۴۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۸۹۵ | ۳۴.۵۷ % | ۲۷,۰۶۵ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۹۷,۹۰۷ | ۷.۳۵ % | ۱۲۵,۲۱۴ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۷۴۲ | ۴۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۶۵۴ | ۳۴.۵۷ % | ۲۶,۸۵۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۹۸,۸۰۱ | ۷.۴۲ % | ۱۲۵,۱۹۵ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۸۵۲ | ۴۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۹۳۵ | ۳۴.۵۳ % | ۱۹,۱۷۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۱۰۷,۴۱۹ | ۸.۰۶ % | ۱۱۲,۷۸۰ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۳۵۶ | ۴۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۵۲۴ | ۳۴.۹۳ % | ۳,۶۴۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |