صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۱۹۵,۲۵۱ | ۱۴.۴۲ % | ۲۵,۲۵۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۰۰۲ | ۴۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۷ | ۳۵.۲۹ % | ۵,۴۲۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۹۵,۲۵۱ | ۱۴.۴۳ % | ۲۵,۲۵۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۷۴۲ | ۴۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۷ | ۳۵.۳ % | ۵,۱۸۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۹۵,۲۵۱ | ۱۴.۴۴ % | ۲۵,۲۵۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۴۸۱ | ۴۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۲ | ۳۵.۳۲ % | ۴,۶۰۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۱۹۵,۲۵۱ | ۱۴.۴۴ % | ۲۵,۲۵۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۲۲۱ | ۴۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۲ | ۳۵.۳۴ % | ۴,۳۶۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۱۹۵,۲۵۱ | ۱۴.۴۵ % | ۲۵,۲۵۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۹۶۱ | ۴۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۲ | ۳۵.۳۵ % | ۴,۱۲۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۱۹۵,۲۵۱ | ۱۴.۴۶ % | ۲۵,۲۵۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۷۰۲ | ۴۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۴۲۳ | ۳۵.۳۵ % | ۳,۸۹۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۱۹۳,۸۷۳ | ۱۴.۲ % | ۲۴,۲۸۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۹۹۰ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۸۰۶ | ۳۶.۵۳ % | ۲,۴۳۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۱۸۷,۷۱۸ | ۱۳.۸۷ % | ۲۴,۰۱۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۳۷۹ | ۴۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۹۷۸ | ۳۵.۰۲ % | ۴۴,۴۴۲ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۱۸۸,۶۸۴ | ۱۳.۸۳ % | ۲۳,۹۹۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۶۰۰ | ۴۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۷۶۳ | ۳۴.۶۶ % | ۳,۷۹۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۱۸۷,۳۸۲ | ۱۳.۳ % | ۲۴,۱۴۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۰۸۹ | ۴۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۵۷۲ | ۳۳.۲۷ % | ۵۴,۳۳۸ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |