صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۸۱,۵۳۲ | ۶.۲۹ % | ۱۳۲,۸۴۵ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۰۹۸ | ۴۱.۲۷ % | ۲۰۱,۹۷۲ | ۱۵.۵۸ % | ۳۳۴,۰۵۹ | ۲۵.۷۶ % | ۱۱,۱۵۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۸۱,۵۳۲ | ۶.۲۹ % | ۱۳۲,۸۴۵ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۸۵۰ | ۴۱.۲۶ % | ۲۰۱,۸۷۳ | ۱۵.۵۷ % | ۳۳۴,۰۵۹ | ۲۵.۷۷ % | ۱۱,۰۰۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۸۱,۵۳۲ | ۶.۳ % | ۱۳۲,۸۴۵ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۶۰۲ | ۴۱.۲۹ % | ۲۰۱,۷۷۵ | ۱۵.۵۹ % | ۳۳۳,۰۰۸ | ۲۵.۷۲ % | ۱۰,۸۴۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۷۳,۴۹۰ | ۵.۷۸ % | ۱۱۷,۱۶۶ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۳۵۴ | ۴۲.۰۳ % | ۲۰۱,۶۷۶ | ۱۵.۸۶ % | ۳۳۳,۷۹۳ | ۲۶.۲۶ % | ۱۰,۸۴۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۷۰,۵۵۲ | ۵.۵۵ % | ۱۰۷,۳۶۲ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۱۰۷ | ۴۲.۰۳ % | ۲۰۱,۵۷۸ | ۱۵.۸۶ % | ۳۳۳,۰۸۲ | ۲۶.۲۱ % | ۲۴,۲۳۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۷۱,۰۹۳ | ۵.۵۵ % | ۱۱۶,۸۹۲ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۸۰۶ | ۴۲.۷۵ % | ۲۰۱,۴۷۹ | ۱۵.۷۲ % | ۳۳۳,۲۳۷ | ۲۶ % | ۱۱,۰۱۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۷۱,۰۹۳ | ۵.۵۵ % | ۱۱۶,۸۹۲ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۵۶۰ | ۴۲.۷۴ % | ۲۰۱,۳۸۰ | ۱۵.۷۲ % | ۳۳۳,۲۳۷ | ۲۶.۰۱ % | ۱۰,۸۵۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۷۱,۰۹۳ | ۵.۵۵ % | ۱۱۶,۸۹۲ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۳۱۳ | ۴۲.۷۴ % | ۲۰۱,۲۸۲ | ۱۵.۷۲ % | ۳۳۲,۰۲۸ | ۲۵.۹۳ % | ۱۱,۹۰۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۷۱,۰۹۳ | ۵.۵۵ % | ۱۱۶,۸۹۲ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۰۶۷ | ۴۲.۷۴ % | ۲۰۱,۱۸۳ | ۱۵.۷۲ % | ۳۳۲,۰۲۸ | ۲۵.۹۴ % | ۱۱,۷۴۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۷۱,۰۹۳ | ۵.۵۶ % | ۱۱۶,۸۹۲ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۸۰۸ | ۴۲.۷۴ % | ۲۰۱,۰۸۴ | ۱۵.۷۲ % | ۳۳۲,۰۲۸ | ۲۵.۹۵ % | ۱۱,۵۹۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |