صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۱۱۵,۷۱۵ | ۹.۲۶ % | ۱۵۳,۲۸۵ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۲۸۴ | ۴۱.۲۴ % | ۱۸۲,۵۷۴ | ۱۴.۶۱ % | ۲۷۱,۶۲۴ | ۲۱.۷۴ % | ۱۰,۹۳۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۱۱۵,۷۱۵ | ۹.۲۷ % | ۱۵۳,۲۸۵ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۰۴۲ | ۴۱.۲۴ % | ۱۸۲,۴۸۵ | ۱۴.۶۱ % | ۲۷۱,۶۲۴ | ۲۱.۷۵ % | ۱۰,۷۹۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۱۱۵,۷۱۵ | ۹.۲۷ % | ۱۵۳,۲۸۵ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۸۰۱ | ۴۱.۲۳ % | ۱۸۲,۳۹۶ | ۱۴.۶۱ % | ۲۷۱,۶۲۴ | ۲۱.۷۶ % | ۱۰,۶۵۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۱۱۵,۷۱۵ | ۹.۲۷ % | ۱۵۳,۲۸۵ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۵۵۹ | ۴۱.۲۳ % | ۱۸۲,۳۰۷ | ۱۴.۶۱ % | ۲۷۱,۶۲۴ | ۲۱.۷۶ % | ۱۰,۵۱۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۱۱۵,۷۱۵ | ۹.۲۸ % | ۱۵۳,۲۸۵ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۳۱۸ | ۴۱.۲۳ % | ۱۸۲,۲۱۹ | ۱۴.۶۱ % | ۲۷۱,۵۵۶ | ۲۱.۷۷ % | ۱۰,۳۷۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۱۱۱,۱۱۶ | ۸.۵۶ % | ۱۴۸,۹۶۶ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۰۷۷ | ۳۹.۶ % | ۲۰۲,۳۶۷ | ۱۵.۵۹ % | ۲۸۹,۰۹۷ | ۲۲.۲۷ % | ۳۲,۴۶۰ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۱۱۲,۷۷۱ | ۸.۶۵ % | ۱۵۰,۲۵۹ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۲۸۹ | ۴۱.۳ % | ۲۰۲,۲۶۸ | ۱۵.۵۲ % | ۲۸۷,۹۵۴ | ۲۲.۱ % | ۱۱,۶۹۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۱۱۲,۷۷۱ | ۸.۶۶ % | ۱۵۰,۲۵۹ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۰۳۸ | ۴۱.۳ % | ۲۰۲,۱۶۹ | ۱۵.۵۲ % | ۲۸۷,۲۷۴ | ۲۲.۰۵ % | ۱۲,۲۱۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۱۱۲,۷۷۱ | ۸.۶۷ % | ۱۵۰,۲۵۹ | ۱۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۷۸۷ | ۴۱.۳۲ % | ۲۰۲,۰۷۱ | ۱۵.۵۳ % | ۲۸۶,۴۸۳ | ۲۲.۰۱ % | ۱۲,۰۶۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۱۰۹,۵۲۱ | ۸.۴۶ % | ۱۴۷,۶۵۴ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۸۴۰ | ۴۱.۵۷ % | ۲۰۱,۹۷۲ | ۱۵.۶۱ % | ۲۸۵,۰۵۴ | ۲۲.۰۳ % | ۱۱,۹۱۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |