صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۹۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۱۱۸,۶۶۸ | ۹.۴ % | ۱۴۹,۱۸۹ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۷۴۱ | ۴۴.۱ % | ۱۸۱,۵۹۷ | ۱۴.۳۸ % | ۲۴۵,۴۵۴ | ۱۹.۴۴ % | ۱۰,۸۲۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۱۱۸,۰۱۸ | ۹.۴۳ % | ۱۴۹,۵۲۵ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۵۶۶ | ۴۳.۶۷ % | ۱۸۱,۵۰۹ | ۱۴.۵ % | ۲۴۳,۱۶۸ | ۱۹.۴۳ % | ۱۲,۹۲۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۱۱۹,۱۴۸ | ۹.۴۹ % | ۱۵۱,۰۱۷ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۲۹۷ | ۴۳.۵۱ % | ۱۸۱,۴۲۰ | ۱۴.۴۵ % | ۲۳۵,۹۸۹ | ۱۸.۸ % | ۲۱,۵۵۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۱۲۰,۳۱۱ | ۹.۵۵ % | ۱۵۱,۳۹۴ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۰۵۶ | ۴۳.۳۶ % | ۱۸۱,۳۳۱ | ۱۴.۴ % | ۲۴۷,۷۹۰ | ۱۹.۶۸ % | ۱۲,۴۸۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۱۲۱,۳۶۴ | ۹.۵۸ % | ۱۵۹,۱۰۱ | ۱۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۷۸۰ | ۴۳.۰۹ % | ۱۸۱,۲۴۲ | ۱۴.۳۱ % | ۲۴۶,۷۰۷ | ۱۹.۴۸ % | ۱۲,۳۵۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۱۱۹,۰۵۱ | ۹.۵۳ % | ۱۴۴,۹۱۲ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۹۳۵ | ۴۳.۶۱ % | ۱۸۱,۱۵۳ | ۱۴.۵ % | ۲۳۵,۶۹۶ | ۱۸.۸۶ % | ۲۳,۶۹۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۱۱۹,۰۵۱ | ۹.۵۳ % | ۱۴۴,۹۱۲ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۶۹۹ | ۴۳.۶۱ % | ۱۸۱,۰۶۵ | ۱۴.۵ % | ۲۳۵,۶۹۶ | ۱۸.۸۷ % | ۲۳,۵۶۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۱۱۹,۰۵۱ | ۹.۵۴ % | ۱۴۴,۹۱۲ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۴۶۳ | ۴۳.۶۱ % | ۱۸۰,۹۷۶ | ۱۴.۵ % | ۲۳۵,۶۴۵ | ۱۸.۸۷ % | ۲۳,۴۳۷ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۱۱۶,۳۳۶ | ۹.۳۷ % | ۱۴۱,۷۱۰ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۱۱۷ | ۴۳.۸ % | ۱۸۰,۸۸۷ | ۱۴.۵۶ % | ۲۴۴,۱۲۷ | ۱۹.۶۵ % | ۱۴,۹۷۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۱۱۷,۶۱۵ | ۹.۳۴ % | ۱۵۶,۵۳۰ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۸۲۶ | ۴۳.۲ % | ۱۸۰,۷۹۸ | ۱۴.۳۶ % | ۲۴۸,۴۴۲ | ۱۹.۷۳ % | ۱۱,۷۲۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |