صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۷۱,۰۹۳ | ۵.۵۶ % | ۱۱۶,۸۹۲ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۵۵۰ | ۴۲.۷۴ % | ۲۰۰,۹۸۶ | ۱۵.۷۲ % | ۳۳۱,۹۳۸ | ۲۵.۹۶ % | ۱۱,۴۲۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۷۱,۰۹۳ | ۵.۵۶ % | ۱۱۷,۰۹۷ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۲۹۲ | ۴۲.۷۴ % | ۲۰۰,۸۸۷ | ۱۵.۷۲ % | ۳۳۱,۹۱۱ | ۲۵.۹۷ % | ۱۱,۰۰۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۷۰,۳۲۴ | ۵.۴۲ % | ۱۱۶,۳۲۷ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۰۳۴ | ۴۲.۰۵ % | ۲۰۰,۷۸۹ | ۱۵.۴۶ % | ۳۵۴,۹۹۴ | ۲۷.۳۴ % | ۱۰,۱۹۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۷۲,۲۵۰ | ۵.۶۱ % | ۱۰۴,۲۵۸ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۷۷۷ | ۴۲.۳۴ % | ۲۰۰,۶۹۰ | ۱۵.۵۷ % | ۳۵۵,۹۶۳ | ۲۷.۶۲ % | ۱۰,۰۴۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۷۳,۵۸۰ | ۵.۷۶ % | ۹۳,۹۱۴ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۵۱۹ | ۴۲.۶۷ % | ۲۰۰,۵۹۱ | ۱۵.۶۹ % | ۳۵۵,۹۶۲ | ۲۷.۸۴ % | ۸,۹۰۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۷۳,۵۸۰ | ۵.۷۶ % | ۹۳,۹۱۴ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۲۶۲ | ۴۲.۶۷ % | ۲۰۰,۴۹۳ | ۱۵.۶۹ % | ۳۵۵,۹۶۲ | ۲۷.۸۵ % | ۸,۷۵۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۷۳,۵۸۰ | ۵.۷۶ % | ۹۳,۹۱۴ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۰۰۵ | ۴۲.۶۸ % | ۲۰۰,۳۹۴ | ۱۵.۶۹ % | ۳۵۵,۵۶۴ | ۲۷.۸۴ % | ۸,۶۰۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۷۴,۳۸۹ | ۵.۸۳ % | ۹۳,۲۰۴ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۷۴۸ | ۴۲.۶۶ % | ۲۰۰,۲۹۵ | ۱۵.۶۹ % | ۳۵۴,۱۹۵ | ۲۷.۷۴ % | ۹,۹۷۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۷۳,۵۷۶ | ۵.۷۶ % | ۹۳,۰۱۳ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۴۹۲ | ۴۲.۶۶ % | ۲۰۰,۱۹۷ | ۱۵.۶۸ % | ۳۵۲,۸۲۶ | ۲۷.۶۴ % | ۱۲,۲۵۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۷۱,۸۴۴ | ۵.۶۵ % | ۹۰,۶۴۰ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۲۳۶ | ۴۲.۷۹ % | ۲۰۰,۰۹۸ | ۱۵.۷۳ % | ۳۵۲,۶۹۱ | ۲۷.۷۳ % | ۱۲,۳۰۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |