صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۷۲,۴۷۲ | ۵.۸۲ % | ۹۰,۰۶۸ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۹۷۹ | ۴۳.۷ % | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶.۰۷ % | ۳۲۸,۴۸۶ | ۲۶.۳۹ % | ۹,۷۷۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۷۲,۱۲۱ | ۵.۸ % | ۹۰,۷۸۶ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۷۲۴ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۲۴۷ | ۴۲.۴۵ % | ۹,۶۲۳ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۷۲,۱۲۱ | ۵.۸ % | ۹۰,۷۸۶ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۴۶۸ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۱۹۰ | ۴۲.۲۲ % | ۱۲,۳۳۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۷۲,۱۲۱ | ۵.۸ % | ۹۰,۷۸۶ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۲۱۳ | ۴۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۱۸۱ | ۴۲.۰۳ % | ۱۴,۲۱۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۷۲,۹۲۱ | ۵.۸۸ % | ۹۰,۷۷۴ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۹۵۸ | ۴۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۰۳۷ | ۳۹.۹۹ % | ۳۷,۷۷۵ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۷۱,۱۸۱ | ۵.۸ % | ۸۸,۷۴۲ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۷۰۳ | ۴۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۹۳۳ | ۳۹.۶۸ % | ۳۷,۵۲۰ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۷۸,۲۲۵ | ۶.۳۹ % | ۱۰۲,۲۴۸ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۴۴۸ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۹۲۰ | ۳۹.۶۹ % | ۱۵,۴۰۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۷۸,۳۱۰ | ۶.۴ % | ۱۰۲,۹۹۹ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۱۹۴ | ۴۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۴۱۷ | ۳۹.۶۶ % | ۱۵,۱۴۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۷۷,۷۸۳ | ۶.۳۵ % | ۱۰۴,۲۰۲ | ۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۸۵۸ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۴۳۰ | ۳۹.۶۵ % | ۱۵,۹۷۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۷۷,۷۸۳ | ۶.۳۶ % | ۱۰۴,۲۰۲ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۶۰۵ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۴۳۰ | ۳۹.۶۷ % | ۱۵,۷۲۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |