صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۷۷,۷۸۳ | ۶.۳۶ % | ۱۰۴,۳۰۱ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۳۵۲ | ۴۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۰۱۳ | ۳۹.۶۶ % | ۱۵,۳۸۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۷۷,۲۹۱ | ۶.۳۳ % | ۱۰۲,۶۷۰ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۰۹۹ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۴۰۰ | ۳۹.۵۳ % | ۱۷,۹۳۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۷۶,۷۶۸ | ۶.۳۲ % | ۱۰۱,۸۶۰ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۸۸۷ | ۴۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۰۵۶ | ۳۹.۹۴ % | ۱۴,۹۷۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۷۷,۴۸۹ | ۶.۳۳ % | ۱۰۸,۷۷۷ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۰۶۱ | ۴۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۱۳۹ | ۳۹.۶۳ % | ۱۰,۷۹۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۷۶,۹۳۶ | ۶.۳ % | ۱۰۶,۴۱۲ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۸۰۹ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۱۱۶ | ۳۹.۷۹ % | ۱۰,۵۳۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۷۵,۶۴۷ | ۶.۲۲ % | ۱۰۱,۵۴۱ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۵۵۷ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۸۴۳ | ۳۹.۸۱ % | ۱۲,۷۰۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۷۵,۶۴۷ | ۶.۲۳ % | ۱۰۱,۵۴۱ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۳۰۶ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۸۴۳ | ۳۹.۸۳ % | ۱۲,۴۶۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۷۵,۶۴۷ | ۶.۲۳ % | ۱۰۱,۵۴۱ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۰۵۴ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۶۸۱ | ۳۹.۸۴ % | ۱۲,۲۲۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۷۴,۳۹۹ | ۶.۱۵ % | ۹۹,۷۵۲ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۸۰۴ | ۴۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۵۴۲ | ۳۹.۹۵ % | ۱۱,۷۵۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۷۳,۶۰۷ | ۶.۱ % | ۹۸,۱۲۲ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۵۵۳ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۹۷۰ | ۳۷.۵۱ % | ۴۲,۲۱۶ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |