صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۳۶,۹۴۹ | ۱۴.۵۸ % | ۱۶,۲۲۶ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۵۹۴ | ۴۷.۱۹ % | ۵۶,۵۰۲ | ۲۲.۳ % | ۲۳,۹۸۱ | ۹.۴۶ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۳۶,۶۳۷ | ۱۴.۷۳ % | ۱۵,۸۹۴ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۵۰ | ۴۸.۰۳ % | ۵۶,۴۷۴ | ۲۲.۷۱ % | ۲۰,۰۴۶ | ۸.۰۶ % | ۱۷۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۳۵,۶۹۲ | ۱۴.۵۵ % | ۱۵,۴۱۲ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۰۳۶ | ۴۸.۹۲ % | ۵۶,۴۴۶ | ۲۳ % | ۱۷,۶۰۶ | ۷.۱۸ % | ۱۷۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۳۵,۶۹۲ | ۱۴.۶۲ % | ۱۵,۴۱۲ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۰۳۵ | ۴۹.۱۸ % | ۵۶,۴۱۹ | ۲۳.۱۲ % | ۱۶,۳۲۰ | ۶.۶۹ % | ۱۸۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۳۵,۶۹۲ | ۱۴.۶۴ % | ۱۵,۴۱۲ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۰۳۴ | ۴۹.۲۴ % | ۵۶,۳۹۱ | ۲۳.۱۳ % | ۱۶,۰۵۵ | ۶.۵۹ % | ۱۸۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۳۵,۶۹۲ | ۱۴.۸۴ % | ۱۵,۴۱۲ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۰۳۳ | ۴۹.۹ % | ۵۶,۳۶۳ | ۲۳.۴۳ % | ۱۲,۸۴۴ | ۵.۳۴ % | ۱۹۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۳۵,۹۱۹ | ۱۴.۸۸ % | ۱۵,۳۴۲ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۸۱ | ۴۹.۶۶ % | ۵۶,۳۳۶ | ۲۳.۳۴ % | ۱۳,۷۶۹ | ۵.۷ % | ۱۴۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۳۶,۶۰۶ | ۱۵.۴۱ % | ۱۵,۳۴۷ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۲۳ | ۵۰.۴۴ % | ۵۶,۳۰۸ | ۲۳.۷ % | ۹,۳۰۹ | ۳.۹۲ % | ۱۵۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۳۶,۱۸۲ | ۱۵.۸۱ % | ۱۵,۳۳۵ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۴۶۷ | ۵۰.۰۲ % | ۵۶,۲۸۱ | ۲۴.۵۹ % | ۶,۳۸۳ | ۲.۷۹ % | ۲۱۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۳۴,۶۱۰ | ۱۵.۲۵ % | ۱۴,۸۹۸ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۴۲۹ | ۵۰.۴۳ % | ۵۶,۲۵۳ | ۲۴.۷۹ % | ۶,۵۰۱ | ۲.۸۷ % | ۲۱۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |