ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۳۷,۹۷۹	۱۳.۹۸ %	۱۷,۷۴۲	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۱۷	۵۲.۳۱ %	۵۶,۷۴۷	۲۰.۸۹ %	۱۷,۰۱۸	۶.۲۶ %	۱۰۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۳۸,۰۴۷	۱۴.۰۷ %	۱۷,۸۲۳	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۵۳	۵۲.۵۵ %	۵۶,۷۱۹	۲۰.۹۸ %	۱۵,۵۷۱	۵.۷۶ %	۱۱۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۳۷,۵۱۹	۱۳.۸۴ %	۱۷,۳۸۱	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۹۰	۵۲.۳ %	۵۶,۶۹۲	۲۰.۹۱ %	۱۷,۶۸۲	۶.۵۲ %	۶۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۳۷,۱۹۱	۱۴.۱۷ %	۱۷,۰۹۱	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۸	۵۱.۴ %	۵۶,۶۶۴	۲۱.۵۹ %	۱۶,۵۰۲	۶.۲۹ %	۱۲۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۳۷,۱۹۱	۱۴.۱۸ %	۱۷,۰۹۱	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۶	۵۱.۴۲ %	۵۶,۶۳۷	۲۱.۵۹ %	۱۶,۳۸۹	۶.۲۵ %	۱۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۳۷,۱۹۱	۱۴.۱۹ %	۱۷,۰۹۱	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۵	۵۱.۴۷ %	۵۶,۶۰۹	۲۱.۶ %	۱۶,۱۳۶	۶.۱۶ %	۱۳۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۷,۱۹۱	۱۴.۲۳ %	۱۷,۰۹۱	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۴	۵۱.۶۳ %	۵۶,۵۸۱	۲۱.۶۵ %	۱۵,۳۸۶	۵.۸۹ %	۱۴۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۳۷,۱۹۱	۱۴.۳۵ %	۱۷,۰۹۱	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۳	۵۲.۰۶ %	۵۶,۵۸۴	۲۱.۸۴ %	۱۳,۲۰۷	۵.۱ %	۱۴۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۳۷,۴۹۸	۱۴.۵۲ %	۱۶,۸۹۹	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۷۹	۵۲.۲ %	۵۶,۵۵۷	۲۱.۹۱ %	۱۲,۲۸۹	۴.۷۶ %	۱۵۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۳۷,۱۰۰	۱۳.۶۷ %	۱۶,۵۶۸	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۲۴	۴۹.۹۵ %	۵۶,۵۲۹	۲۰.۸۴ %	۲۵,۴۷۳	۹.۳۹ %	۱۰۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...248 »