صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۳۶,۶۶۰ | ۱۲.۴۳ % | ۱۷,۰۳۲ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۹۳ | ۴۱.۵ % | ۲۵,۳۳۲ | ۸.۵۹ % | ۹۱,۰۷۳ | ۳۰.۸۸ % | ۲,۴۵۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۳۶,۶۶۰ | ۱۲.۴۷ % | ۱۷,۰۳۲ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۹۲ | ۴۱.۶۵ % | ۲۵,۳۲۰ | ۸.۶۲ % | ۹۰,۰۷۳ | ۳۰.۶۵ % | ۲,۴۰۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۳۶,۶۶۰ | ۱۲.۵۴ % | ۱۷,۰۳۲ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۹۱ | ۴۱.۸۶ % | ۲۵,۳۰۸ | ۸.۶۶ % | ۸۸,۶۴۱ | ۳۰.۳۲ % | ۲,۳۶۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۳۶,۶۵۹ | ۱۲.۵۵ % | ۱۶,۷۲۵ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۹۰ | ۴۱.۸۹ % | ۲۵,۲۹۵ | ۸.۶۶ % | ۸۸,۷۷۴ | ۳۰.۳۹ % | ۲,۳۱۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۳۶,۳۸۳ | ۱۲.۱۵ % | ۱۶,۵۱۷ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۸۸ | ۴۰.۸۶ % | ۲۵,۲۸۳ | ۸.۴۴ % | ۸۷,۸۱۶ | ۲۹.۳۱ % | ۱۱,۱۷۵ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۳۶,۰۲۷ | ۱۲.۰۳ % | ۱۶,۴۶۳ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۳۴ | ۴۳.۶۶ % | ۲۵,۲۷۱ | ۸.۴۴ % | ۸۸,۷۱۳ | ۲۹.۶۳ % | ۲,۲۱۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۳۵,۶۹۲ | ۱۱.۸۴ % | ۱۶,۴۲۴ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۳۳ | ۴۳.۳۷ % | ۲۹,۳۰۵ | ۹.۷۲ % | ۸۷,۱۱۸ | ۲۸.۹ % | ۲,۱۷۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۳۵,۹۹۴ | ۱۱.۸۷ % | ۱۷,۲۸۰ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۳۱ | ۴۳.۱۲ % | ۲۹,۲۹۰ | ۹.۶۶ % | ۸۸,۲۹۸ | ۲۹.۱۲ % | ۱,۶۱۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۳۵,۹۹۴ | ۱۱.۸۷ % | ۱۷,۲۸۰ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۳۰ | ۴۳.۱۲ % | ۲۹,۲۷۶ | ۹.۶۶ % | ۸۸,۲۹۸ | ۲۹.۱۳ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۳۵,۹۹۴ | ۱۱.۹۲ % | ۱۷,۲۸۰ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۲۹ | ۴۳.۲۹ % | ۲۹,۲۶۲ | ۹.۶۹ % | ۸۷,۱۸۸ | ۲۸.۸۷ % | ۱,۵۲۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |