ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۳۳,۱۶۴	۱۵.۸۵ %	۱۴,۱۲۷	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۸۸	۴۵.۵۵ %	۵۶,۷۲۱	۲۷.۱۱ %	۹,۶۱۶	۴.۶ %	۲۸۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۳۳,۱۳۱	۱۶.۱۲ %	۱۴,۰۴۹	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۸۲	۴۶.۰۳ %	۵۶,۶۹۴	۲۷.۵۹ %	۶,۷۴۳	۳.۲۸ %	۲۹۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۳۳,۰۳۲	۱۵.۹۸ %	۱۴,۰۹۶	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۶۷	۴۵.۸۱ %	۵۶,۶۶۶	۲۷.۴۲ %	۷,۹۳۸	۳.۸۴ %	۲۴۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۳	۴۶.۸ %	۵۶,۶۳۹	۲۸.۰۱ %	۴,۱۰۴	۲.۰۳ %	۸۰۳	۰.۴ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸۲ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۲	۴۶.۸۴ %	۵۶,۶۱۱	۲۸.۰۲ %	۳,۹۵۴	۱.۹۶ %	۸۰۹	۰.۴ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸۲ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۱	۴۶.۸۵ %	۵۶,۵۸۳	۲۸.۰۱ %	۳,۹۵۴	۱.۹۶ %	۸۱۵	۰.۴ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸۵ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۰	۴۶.۹۴ %	۵۶,۵۵۶	۲۸.۰۵ %	۳,۵۷۴	۱.۷۷ %	۸۲۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸۷ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۳۹	۴۷.۰۱ %	۵۶,۵۲۸	۲۸.۰۸ %	۳,۵۶۴	۱.۷۷ %	۵۵۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳۱,۹۵۳	۱۶.۰۲ %	۱۴,۰۶۵	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۳۸	۴۷.۴۴ %	۵۶,۵۲۹	۲۸.۳۴ %	۱,۷۴۰	۰.۸۷ %	۵۶۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۳۰,۵۹۸	۱۵.۵۲ %	۱۰,۹۱۵	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۰۷	۴۷.۷۸ %	۵۶,۵۰۲	۲۸.۶۵ %	۱,۳۲۲	۰.۶۷ %	۳,۶۳۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...248 »