ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۳۹,۲۷۰	۱۳.۵۹ %	۱۸,۰۷۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۱۷	۴۹.۰۸ %	۲۹,۱۰۵	۱۰.۰۷ %	۶۰,۱۵۵	۲۰.۸۲ %	۴۹۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۳۸,۸۰۶	۱۳.۳۴ %	۱۸,۰۴۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۳۳	۴۸.۸۸ %	۲۹,۰۹۰	۱۰ %	۶۲,۶۲۰	۲۱.۵۲ %	۱۹۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۳۸,۸۰۶	۱۳.۳۴ %	۱۸,۰۴۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۳۲	۴۸.۸۹ %	۲۹,۰۷۶	۱۰ %	۶۲,۵۶۹	۲۱.۵۱ %	۱۷۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۳۸,۸۰۶	۱۳.۴۷ %	۱۸,۰۴۱	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۳۰	۴۹.۳۸ %	۲۹,۰۶۲	۱۰.۰۹ %	۵۹,۷۳۸	۲۰.۷۴ %	۱۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۳۹,۳۷۷	۱۳.۹۴ %	۱۸,۲۰۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۲۹	۵۰.۳۲ %	۲۹,۰۷۸	۱۰.۳ %	۵۳,۵۱۴	۱۸.۹۵ %	۱۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۳۹,۳۰۰	۱۴.۰۶ %	۱۸,۱۵۰	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۴۰	۵۰.۸۵ %	۲۹,۰۶۴	۱۰.۴ %	۵۰,۷۴۵	۱۸.۱۶ %	۱۰۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۳۹,۲۶۹	۱۴.۰۳ %	۱۸,۰۶۹	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۸۳	۵۰.۷۸ %	۲۹,۰۴۹	۱۰.۳۸ %	۵۱,۲۶۱	۱۸.۳۲ %	۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۳۹,۰۶۱	۱۴.۰۹ %	۱۸,۱۲۹	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۰۴	۵۱.۳ %	۵۶,۰۳۵	۲۰.۲۱ %	۲۱,۶۸۶	۷.۸۲ %	۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۳۷,۹۷۹	۱۳.۸۵ %	۱۷,۷۴۲	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۲۰	۵۱.۸۱ %	۵۶,۸۰۲	۲۰.۷۱ %	۱۹,۵۵۲	۷.۱۳ %	۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۳۷,۹۷۹	۱۳.۸۷ %	۱۷,۷۴۲	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۱۸	۵۱.۸۹ %	۵۶,۷۷۵	۲۰.۷۳ %	۱۹,۱۵۲	۶.۹۹ %	۹۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...248 »