ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۳۷,۴۶۱	۱۸.۷ %	۱۳,۹۰۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۷۰	۴۳.۵۱ %	۵۶,۱۹۸	۲۸.۰۵ %	۵,۲۹۴	۲.۶۴ %	۳۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۳۶,۵۰۰	۱۸.۴۸ %	۱۳,۸۰۳	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۵۶	۴۰.۹۹ %	۵۶,۱۷۰	۲۸.۴۴ %	۹,۷۴۲	۴.۹۳ %	۳۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۳۶,۳۵۶	۱۸.۸۵ %	۱۳,۷۸۴	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۶۹	۳۹.۶۵ %	۵۶,۱۴۳	۲۹.۱۱ %	۹,۷۴۳	۵.۰۵ %	۳۷۸	۰.۲ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۳۶,۱۶۶	۱۸.۸۹ %	۱۳,۷۱۰	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۰۲	۳۹.۹۱ %	۵۶,۱۱۵	۲۹.۳۱ %	۸,۶۷۳	۴.۵۳ %	۳۸۶	۰.۲ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۳۶,۹۶۸	۱۸.۱ %	۱۴,۰۴۸	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۱۱	۳۷.۳۷ %	۵۶,۱۱۸	۲۷.۴۸ %	۲۰,۴۲۴	۱۰ %	۳۴۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۳۶,۹۶۸	۱۸.۱۱ %	۱۴,۰۴۸	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۱۰	۳۷.۳۸ %	۵۶,۰۹۰	۲۷.۴۸ %	۲۰,۳۶۱	۹.۹۷ %	۳۵۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۳۶,۹۶۸	۱۸.۱۲ %	۱۴,۰۴۸	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۰۹	۳۷.۴۱ %	۵۶,۰۶۳	۲۷.۴۸ %	۱۹,۲۵۸	۹.۴۴ %	۱,۳۴۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۳۷,۱۳۲	۱۸.۷۲ %	۱۴,۰۴۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۳۳۷	۳۲.۴۴ %	۵۶,۰۳۵	۲۸.۲۶ %	۲۶,۳۸۷	۱۳.۳۱ %	۳۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۳۶,۵۷۴	۱۸.۱۳ %	۱۳,۹۴۲	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۳۷۸	۲۸.۴۵ %	۵۶,۷۷۷	۲۸.۱۵ %	۳۶,۶۵۷	۱۸.۱۷ %	۳۷۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۳۷,۳۱۸	۱۹.۶۲ %	۱۴,۱۳۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۲۲	۲۴.۰۳ %	۵۶,۷۴۹	۲۹.۸۳ %	۳۵,۸۵۸	۱۸.۸۵ %	۴۴۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...248 »