صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۲۸,۳۵۵ | ۹.۸۳ % | ۱۶,۰۷۵ | ۵.۵۸ % | ۱۲۸,۳۵۷ | ۴۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۴۴ | ۳۹.۶۵ % | ۱,۲۴۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۲۸,۴۰۳ | ۹.۸۴ % | ۱۶,۰۲۱ | ۵.۵۵ % | ۱۲۸,۳۵۶ | ۴۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۵۲ | ۳۹.۷۲ % | ۱,۱۸۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۲۹,۴۴۴ | ۱۰.۲۴ % | ۱۶,۵۳۲ | ۵.۷۵ % | ۱۲۶,۷۷۵ | ۴۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۶۴۱ | ۳۹.۵۲ % | ۱,۱۲۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۲۹,۷۹۴ | ۱۰.۳۷ % | ۱۶,۵۸۶ | ۵.۷۷ % | ۱۲۶,۳۴۴ | ۴۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۶۴۱ | ۳۹.۵۴ % | ۱,۰۶۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۲۹,۷۹۴ | ۱۰.۳۸ % | ۱۶,۵۸۶ | ۵.۷۸ % | ۱۲۶,۳۴۳ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۹۱ | ۳۹.۴۷ % | ۱,۰۰۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۲۹,۷۹۴ | ۱۰.۳۹ % | ۱۶,۵۸۶ | ۵.۷۸ % | ۱۲۶,۳۴۱ | ۴۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۵۰ | ۳۹.۳۵ % | ۱,۱۹۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۲۹,۷۷۹ | ۱۰.۴۳ % | ۱۶,۵۰۸ | ۵.۷۸ % | ۱۲۶,۳۴۰ | ۴۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۲۷۱ | ۳۸.۹۷ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۲۹,۷۷۹ | ۱۰.۴۳ % | ۱۶,۵۰۸ | ۵.۷۹ % | ۱۲۶,۳۳۹ | ۴۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۱۷۱ | ۳۸.۹۵ % | ۱,۵۸۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۲۹,۶۳۳ | ۱۰.۳۵ % | ۱۶,۵۳۷ | ۵.۷۸ % | ۱۲۶,۳۳۸ | ۴۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۷۰۸ | ۳۹.۰۳ % | ۲,۰۲۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۲۹,۸۴۲ | ۱۰.۴۴ % | ۱۶,۸۲۹ | ۵.۸۹ % | ۱۲۵,۷۳۸ | ۴۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۵۱۱ | ۳۹.۰۱ % | ۱,۹۶۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |