صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۳۰,۵۵۲ | ۱۰.۴ % | ۱۲,۳۴۸ | ۴.۲ % | ۱۱۵,۲۲۳ | ۳۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۹۸۳ | ۴۵.۲۷ % | ۲,۶۵۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۳۰,۰۲۱ | ۱۰.۵ % | ۱۲,۲۷۴ | ۴.۳ % | ۱۲۲,۲۲۳ | ۴۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۷۹ | ۴۱.۵۲ % | ۲,۶۶۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۳۱,۳۳۴ | ۱۰.۶۷ % | ۱۲,۶۱۶ | ۴.۳ % | ۱۲۸,۶۹۸ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۳۸۸ | ۴۰.۳۲ % | ۲,۵۶۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۳۱,۳۳۴ | ۱۰.۶۷ % | ۱۲,۶۱۶ | ۴.۳ % | ۱۲۸,۶۹۷ | ۴۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۳۸۸ | ۴۰.۳۳ % | ۲,۵۱۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۳۱,۳۳۴ | ۱۰.۶۸ % | ۱۲,۶۱۶ | ۴.۳ % | ۱۲۸,۶۹۶ | ۴۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۳۳۳ | ۴۰.۳۳ % | ۲,۴۶۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۳۱,۲۲۲ | ۱۰.۸۹ % | ۱۲,۶۲۴ | ۴.۴۱ % | ۱۲۰,۷۹۹ | ۴۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۸۲ | ۴۱.۶۹ % | ۲,۴۶۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۳۱,۶۳۸ | ۱۰.۷۸ % | ۱۲,۷۹۴ | ۴.۳۵ % | ۱۲۰,۱۸۲ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۶۱۳ | ۴۳.۱۳ % | ۲,۳۵۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۳۱,۶۴۷ | ۱۰.۸۶ % | ۱۲,۸۶۰ | ۴.۴۱ % | ۱۱۳,۴۰۹ | ۳۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۳۱ | ۴۵ % | ۲,۳۵۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۳۱,۵۱۱ | ۱۰.۸۳ % | ۱۲,۸۲۹ | ۴.۴۱ % | ۱۳۱,۵۲۷ | ۴۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۴۸ | ۳۸.۷۸ % | ۲,۳۰۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۳۱,۵۰۸ | ۱۰.۸۶ % | ۱۲,۷۵۲ | ۴.۴ % | ۱۳۱,۵۲۵ | ۴۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۳۴۹ | ۳۹.۰۸ % | ۹۰۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |