صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۳۰,۱۱۶ | ۱۰.۵۳ % | ۱۷,۰۸۰ | ۵.۹۷ % | ۱۲۵,۱۳۳ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۷۹۶ | ۳۹.۰۸ % | ۱,۹۱۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۳۰,۱۱۶ | ۱۰.۵۵ % | ۱۷,۰۸۰ | ۵.۹۹ % | ۱۲۵,۱۳۲ | ۴۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۱۰۱ | ۳۸.۹۳ % | ۱,۹۳۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۳۰,۱۱۶ | ۱۰.۵۹ % | ۱۷,۰۸۰ | ۶.۰۱ % | ۱۲۵,۱۳۱ | ۴۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۰۱ | ۳۸.۷۳ % | ۱,۸۷۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۲۹,۸۷۱ | ۱۰.۴۲ % | ۱۷,۱۶۶ | ۵.۹۹ % | ۱۲۵,۱۳۰ | ۴۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۳۱ | ۳۹.۳ % | ۱,۸۱۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۲۹,۸۵۰ | ۱۰.۴۱ % | ۱۷,۱۷۵ | ۵.۹۹ % | ۱۲۵,۱۲۹ | ۴۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۶۲ | ۳۹.۳۳ % | ۱,۷۹۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۳۰,۳۰۲ | ۱۰.۵۴ % | ۱۷,۵۹۸ | ۶.۱۳ % | ۱۲۴,۲۳۸ | ۴۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۱۳ | ۳۹.۵ % | ۱,۷۳۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۳۰,۳۰۲ | ۱۰.۵۵ % | ۱۷,۵۹۸ | ۶.۱۲ % | ۱۲۴,۲۳۷ | ۴۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۹۰ | ۳۹.۵ % | ۱,۶۷۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۳۰,۳۲۱ | ۱۰.۵۸ % | ۱۷,۹۵۲ | ۶.۲۷ % | ۱۲۳,۷۷۷ | ۴۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۳۶ | ۳۸.۵۷ % | ۳,۹۸۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۳۰,۳۲۱ | ۱۰.۵۹ % | ۱۷,۹۵۲ | ۶.۲۶ % | ۱۲۳,۶۹۲ | ۴۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۳۶ | ۳۸.۵۹ % | ۳,۹۲۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۳۰,۳۲۱ | ۱۰.۵۴ % | ۱۷,۹۵۲ | ۶.۲۵ % | ۱۲۵,۶۳۲ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۹۶ | ۳۸.۱۸ % | ۳,۸۶۳ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |