صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۳۱,۵۰۸ | ۱۰.۸۷ % | ۱۲,۷۵۲ | ۴.۳۹ % | ۱۳۱,۵۲۴ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۳۴۸ | ۳۹.۰۹ % | ۸۴۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۳۱,۵۰۸ | ۱۰.۸۸ % | ۱۲,۷۵۲ | ۴.۴۱ % | ۱۳۱,۵۲۳ | ۴۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۵۸۱ | ۳۸.۸۹ % | ۱,۱۳۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۳۱,۴۵۷ | ۱۰.۷۴ % | ۱۲,۷۹۶ | ۴.۳۷ % | ۱۳۱,۴۳۴ | ۴۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۰۳ | ۳۹.۶۷ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۳۱,۱۷۸ | ۱۰.۸۹ % | ۱۲,۶۹۴ | ۴.۴۳ % | ۱۲۸,۵۳۸ | ۴۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۷۸ | ۳۹.۴۳ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۳۰,۷۹۶ | ۱۰.۶۹ % | ۱۲,۵۴۸ | ۴.۳۶ % | ۱۲۸,۸۵۳ | ۴۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۸۴۱ | ۳۹.۸۸ % | ۹۵۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۳۰,۹۳۰ | ۱۰.۷۴ % | ۱۲,۵۳۲ | ۴.۳۶ % | ۱۲۸,۷۳۷ | ۴۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۰۹۰ | ۳۹.۶۳ % | ۱,۶۱۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۳۱,۳۹۳ | ۱۰.۸۹ % | ۱۲,۶۸۴ | ۴.۳۹ % | ۱۲۸,۱۰۲ | ۴۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۶۳ | ۳۹.۷۶ % | ۱,۵۵۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۳۱,۳۹۳ | ۱۰.۸۹ % | ۱۲,۶۸۴ | ۴.۴ % | ۱۲۸,۱۰۱ | ۴۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۶۱ | ۳۹.۷۵ % | ۱,۴۹۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۳۱,۳۹۳ | ۱۰.۸۹ % | ۱۲,۶۸۴ | ۴.۴۱ % | ۱۲۸,۱۰۰ | ۴۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۷۵ | ۳۹.۶۶ % | ۱,۷۱۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۲۸,۵۰۱ | ۹.۹ % | ۱۶,۱۵۶ | ۵.۶۱ % | ۱۲۸,۲۱۴ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۰۷۵ | ۳۹.۶۳ % | ۹۳۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |