صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۳۰,۵۴۷ | ۱۰.۷ % | ۱۷,۹۱۷ | ۶.۲۸ % | ۱۲۵,۹۷۵ | ۴۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۸۴۵ | ۳۸.۴۸ % | ۱,۱۵۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۳۰,۷۱۰ | ۱۰.۷۳ % | ۱۷,۹۶۴ | ۶.۲۷ % | ۱۲۵,۶۷۶ | ۴۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۸۴۲ | ۳۸.۷۲ % | ۱,۰۸۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۳۱,۱۷۴ | ۱۰.۶۹ % | ۱۸,۰۹۱ | ۶.۲ % | ۱۳۰,۶۶۳ | ۴۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۸۰۵ | ۳۷.۹۸ % | ۹۷۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۳۱,۰۰۰ | ۱۰.۷ % | ۱۷,۹۹۲ | ۶.۲۱ % | ۱۲۵,۰۶۰ | ۴۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۸۲ | ۳۹.۶۱ % | ۹۶۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۳۱,۰۰۰ | ۱۰.۷ % | ۱۷,۹۹۲ | ۶.۲۱ % | ۱۲۵,۰۵۹ | ۴۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۸۲ | ۳۹.۶۲ % | ۹۰۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۳۱,۰۰۰ | ۱۰.۷ % | ۱۷,۹۹۲ | ۶.۲۱ % | ۱۲۵,۰۵۸ | ۴۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۸۲ | ۳۹.۶۲ % | ۸۴۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۳۱,۰۰۰ | ۱۰.۷ % | ۱۷,۹۹۲ | ۶.۲۲ % | ۱۲۵,۰۵۷ | ۴۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۸۲ | ۳۹.۶۳ % | ۷۸۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۳۱,۱۱۸ | ۱۰.۷۱ % | ۱۷,۹۸۰ | ۶.۱۹ % | ۱۲۴,۷۱۹ | ۴۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۳۴ | ۳۹.۹۱ % | ۷۲۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۳۰,۸۹۸ | ۱۰.۶۵ % | ۱۷,۹۲۳ | ۶.۱۸ % | ۱۲۴,۹۲۱ | ۴۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۰۱ | ۳۹.۷۵ % | ۱,۰۲۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۳۱,۰۲۳ | ۱۰.۷۸ % | ۱۷,۷۷۵ | ۶.۱۷ % | ۱۲۴,۷۱۸ | ۴۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۱۰۳ | ۳۹.۲۹ % | ۱,۲۴۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |