| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۶.۶۲ |
۹۲.۸ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۳.۹۵) |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۸ |
(۷.۲۳) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۸۳ |
۸۸.۳۸ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۲.۰۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۳۷.۶۴ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۶ |
(۲۵.۰۸) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۷) |
(۸۱.۸۵) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۹) |
(۶۷.۹۲) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۳ |
(۲۴.۹) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۴) |
۰.۴۷ |
(۷۷.۰۳) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۲۲ |
۱.۲۹ |
۱۲۰.۹۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۳۱ |
۳.۳۵ |
۱۱,۳۴۹.۵۳ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۶۹ |
۱.۲۳ |
۱,۱۲۶.۶۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
|
|