| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۸۵ |
۲۳۰.۱۵ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۴.۴۵ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۸.۲۲ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۶۳ |
۳۸۹.۰۹ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۲.۵۵) |
(۷۶.۵) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۱.۲۶) |
(۶۱.۰۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵) |
(۹۲.۶۵) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳) |
(۲۹.۲۴) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۷.۳۹) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۶) |
(۱.۹۶) |
(۸۷.۰۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۴) |
۶.۵۸ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۷.۴ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۴۶ |
۱.۴۶ |
۴۲۶.۵۹ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۲۵ |
۸۲.۶۶ |
۱۴۷.۷۷ |
|
|