14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۲,۶۸۳	۱۰.۸۳ %	۵,۷۵۲	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۱۱۰	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۸۴,۹۱۰	۴۰.۵۴ %	۹,۹۷۱	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۲,۶۸۳	۱۰.۸۵ %	۵,۷۵۲	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۱۰۹	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۸۳,۹۸۱	۴۰.۱۸ %	۱۰,۴۸۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲۲,۶۷۰	۱۰.۸۴ %	۵,۷۴۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۱	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۸۴,۲۰۹	۴۰.۲۷ %	۳,۳۹۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۲,۵۷۷	۱۰.۸ %	۵,۷۳۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۰	۴۴.۵۲ %	۰	۰ %	۸۴,۳۱۷	۴۰.۳۳ %	۳,۳۵۱	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۳,۲۴۷	۱۱.۰۱ %	۵,۸۶۸	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۹۲	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۸۶,۲۵۳	۴۰.۸۶ %	۳,۳۰۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲۳,۴۹۲	۱۱.۱۲ %	۵,۹۳۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۰۶	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۸۶,۳۷۳	۴۰.۸۸ %	۳,۲۶۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۲۳,۶۹۱	۱۱.۲۱ %	۵,۹۷۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۰۲	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸۶,۳۷۳	۴۰.۸۶ %	۳,۲۲۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۲۳,۶۹۱	۱۱.۲۱ %	۵,۹۷۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۰۱	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۸۶,۳۷۳	۴۰.۸۷ %	۳,۱۸۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۳,۶۹۱	۱۱.۲۱ %	۵,۹۷۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۰۰	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۸۶,۳۵۸	۴۰.۸۸ %	۳,۱۳۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۳,۸۸۲	۱۱.۳ %	۶,۰۱۵	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۱۶	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۸۶,۳۹۲	۴۰.۸۹ %	۳,۰۹۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...291 »