14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۴,۲۸۳	۱۰.۵۷ %	۶,۱۳۳	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۶	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۹۳,۶۶۱	۴۰.۷۸ %	۳,۲۴۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۴,۴۰۲	۱۰.۶۳ %	۶,۱۷۲	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۱	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۹۲,۹۵۵	۴۰.۴۸ %	۳,۸۸۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۴,۲۲۸	۱۰.۴۵ %	۶,۱۸۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۷۹	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۲	۳۹.۸۸ %	۶,۵۳۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲۴,۴۳۱	۱۰.۵۴ %	۶,۱۸۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۸	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۲	۳۹.۸۸ %	۳,۶۶۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲۵,۴۲۰	۱۰.۹۲ %	۶,۱۸۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۷	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۲	۳۹.۷۲ %	۳,۶۱۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲۵,۴۲۰	۱۰.۹۳ %	۶,۱۸۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۶	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۲	۳۹.۷۳ %	۳,۵۷۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲۵,۴۲۰	۱۰.۹۳ %	۶,۱۸۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۵	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۲	۳۹.۷۴ %	۳,۵۲۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۵,۴۲۰	۱۰.۹۳ %	۶,۱۸۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۳	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۲	۳۹.۷۵ %	۳,۴۷۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۵,۴۱۶	۱۰.۸۷ %	۶,۰۹۴	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۲	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۹۲,۶۵۱	۳۹.۶۲ %	۴,۶۵۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲۴,۹۸۰	۱۰.۶۵ %	۶,۱۱۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۷۴	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۹۲,۹۴۴	۳۹.۶۳ %	۳,۹۹۲	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...291 »