14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۴,۰۱۷	۱۰.۹۳ %	۶,۰۳۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۰۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۹۱,۷۶۹	۴۱.۷۸ %	۶,۰۳۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۴,۳۸۶	۱۱.۱۷ %	۶,۰۴۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۹	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۲	۴۱.۴۲ %	۳,۰۴۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۲۴,۳۸۷	۱۱.۱۷ %	۶,۰۵۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۷	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۷	۴۱.۴۳ %	۲,۹۹۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۲۴,۳۸۷	۱۱.۱۷ %	۶,۰۵۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۶	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۷	۴۱.۴۴ %	۲,۹۵۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲۴,۳۸۷	۱۱.۱۷ %	۶,۰۵۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۵	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۷	۴۱.۴۵ %	۲,۹۰۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۴,۳۸۷	۱۱.۱۸ %	۶,۰۵۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۴	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۹۰,۲۴۵	۴۱.۳۶ %	۳,۰۴۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲۴,۲۹۶	۱۱.۱۱ %	۶,۱۰۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۳	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۹۰,۸۴۱	۴۱.۵۴ %	۳,۰۰۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۴,۵۴۸	۱۱.۲ %	۶,۰۹۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۲	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۹۰,۵۹۵	۴۱.۳۴ %	۳,۴۸۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۴,۶۴۷	۱۱.۲۵ %	۶,۰۳۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۱	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۹۰,۲۶۳	۴۱.۱۹ %	۳,۷۷۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۵,۱۴۰	۱۱.۴۶ %	۶,۱۰۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۹۹	۴۲.۹ %	۰	۰ %	۹۰,۲۶۳	۴۱.۱۵ %	۳,۷۲۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...291 »